AALR3 · ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. · GPS Investidor

AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.

Serviços Médicos · CNPJ 42.771.949/0001-35

AALR3

Último fechamento · 05/08/2026

R$ 3,09

-1,90%

R$ 2,36Faixa de 52 semanasR$ 6,82

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Mercado

Cotação, negociação e liquidez

Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 05/08/2026.

Desempenho

Rentabilidade de AALR3

Meses completos · até 31/07/2026

Retorno total nominal e descontado pelo IPCA, por período
Período	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Retorno totalPreço + proventos reinvestidos	3,50%	9,43%	-33,67%	-71,09%	-67,95%	—
Retorno total realDescontado pelo IPCA	3,43%	8,55%	-36,50%	-73,69%	-75,62%	—

Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.

Referências do pregão

Faixa de preço na última sessão

Abertura: R$ 3,10
Mínima: R$ 2,97
Máxima: R$ 3,21
Fechamento anterior: R$ 3,15

Tendência e risco

Variação da cotação e referências técnicas

Retorno no mês: -4,92%
Retorno · 12 meses: -39,29%
Volatilidade · 12 meses: 60,73%
Queda máxima · 12 meses: -62,13%
Média móvel · 21 pregões: R$ 3,24
Média móvel · 200 pregões: R$ 4,05
Distância da MM200: -23,66%

Fundamentos

Central de indicadores

Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.

43 indicadores disponíveis8 exercícios publicados

Fechamento 05/08/2026•Fundamentos 31/12/2025

Dividend Yield · 12 meses Resumo do indicador Dividend Yield · 12 meses Percentual da cotação devolvido ao acionista em dividendos e JCP nos últimos 12 meses. Ver explicação completa: 0,00%
P/L Resumo do indicador P/L Relaciona o preço da ação ao lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual equivalem ao preço, sem assumir crescimento. Ver explicação completa: -0,34x
P/VP Resumo do indicador P/VP Compara a cotação ao valor patrimonial por ação. Deve ser interpretado considerando a qualidade dos ativos e o setor. Ver explicação completa: -1,87x
Preço / receita (PSR) Resumo do indicador Preço / receita (PSR) Compara o valor de mercado da empresa à receita acumulada em 12 meses, antes de custos e despesas. Ver explicação completa: 0,41x
P/EBIT Resumo do indicador P/EBIT Relaciona o preço da ação ao resultado operacional por ação, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: -0,45x
EV/EBITDA Resumo do indicador EV/EBITDA Compara o valor da firma ao EBITDA e ajuda a avaliar empresas com estruturas de capital diferentes. Ver explicação completa: -0,86x
EV/EBIT Resumo do indicador EV/EBIT Compara o valor da firma ao lucro operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: -0,79x
Lucro por ação Resumo do indicador Lucro por ação Parcela do lucro líquido atribuída a cada ação usada no cálculo dos múltiplos. Ver explicação completa: -R$ 9,01
Valor patrimonial por ação Resumo do indicador Valor patrimonial por ação Parcela do patrimônio líquido contábil atribuída a cada ação. Ver explicação completa: -R$ 1,66
Earnings yield Resumo do indicador Earnings yield Lucro por ação dividido pela cotação. É o inverso do P/L e expressa o lucro atual como percentual do preço.: -291,46%
EBIT yield Resumo do indicador EBIT yield Resultado operacional dividido pelo valor da firma. Mede o retorno operacional antes do efeito do financiamento.: -126,72%
Valor de mercado Resumo do indicador Valor de mercado Valor de mercado estimado pela cotação multiplicada pela quantidade de ações considerada. Ver explicação completa: R$ 470,67 mi
Valor da firma Resumo do indicador Valor da firma Valor de mercado somado à dívida líquida. Aproxima o custo econômico de todo o negócio. Ver explicação completa: R$ 822,62 mi
Preço / ativos Resumo do indicador Preço / ativos Compara o valor de mercado da companhia ao total de ativos registrados no balanço. Ver explicação completa: 0,26x
Preço / capital de giro Resumo do indicador Preço / capital de giro Compara o valor de mercado ao capital de giro líquido, isto é, ativos circulantes menos passivos circulantes. Ver explicação completa: -0,37x
Preço / ativo não circulante Resumo do indicador Preço / ativo não circulante Compara o valor de mercado aos ativos não circulantes líquidos das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 12,22x

ROE Resumo do indicador ROE Mede o lucro gerado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ver explicação completa: -310,16%
ROA Resumo do indicador ROA Mede o lucro gerado em relação ao total de ativos controlados pela empresa. Ver explicação completa: -77,18%
ROIC Resumo do indicador ROIC Estima o retorno operacional produzido sobre o capital efetivamente investido no negócio. Ver explicação completa: -1.045,42%
Margem bruta Resumo do indicador Margem bruta Percentual da receita que resta após os custos diretamente ligados aos produtos ou serviços. Ver explicação completa: -7,27%
Margem EBITDA Resumo do indicador Margem EBITDA Percentual da receita convertido em EBITDA antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ver explicação completa: -502,91%
Margem EBIT Resumo do indicador Margem EBIT Percentual da receita convertido em resultado operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: -530,26%
Margem líquida Resumo do indicador Margem líquida Percentual da receita que permanece como lucro líquido depois de todos os custos, despesas e impostos. Ver explicação completa: -627,72%
Giro do ativo Resumo do indicador Giro do ativo Indica quanta receita a empresa produz para cada real registrado em ativos. Ver explicação completa: 0,65x
Payout estimado Resumo do indicador Payout estimado Parcela estimada do lucro distribuída aos acionistas em dividendos e JCP. Ver explicação completa: —

Receita Resumo do indicador Receita Receita líquida acumulada nos 12 meses mais recentes disponíveis. Ver explicação completa: R$ 1,15 bi
EBITDA Resumo do indicador EBITDA Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acumulado em 12 meses. Ver explicação completa: -R$ 956,17 mi
EBIT Resumo do indicador EBIT Resultado operacional após depreciação e amortização, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: -R$ 1,04 bi
Lucro líquido Resumo do indicador Lucro líquido Resultado final da empresa depois de custos, despesas, resultado financeiro e impostos. Ver explicação completa: -R$ 1,37 bi
Crescimento da receita Resumo do indicador Crescimento da receita Variação da receita acumulada em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: -17,75%
Crescimento do lucro Resumo do indicador Crescimento do lucro Variação do lucro líquido em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: -2.941,29%
CAGR da receita · 5 anos Resumo do indicador CAGR da receita · 5 anos Taxa anual composta de crescimento da receita entre os exercícios separados por cinco anos. Ver explicação completa: 4,43%
CAGR do lucro · 5 anos Resumo do indicador CAGR do lucro · 5 anos Taxa anual composta de crescimento do lucro líquido entre os exercícios separados por cinco anos. Só é calculada quando os dois valores são positivos.: —

Ativos totais Resumo do indicador Ativos totais Soma dos bens e direitos controlados pela companhia na data do balanço.: R$ 1,78 bi
Patrimônio líquido Resumo do indicador Patrimônio líquido Valor contábil residual pertencente aos acionistas depois de descontadas as obrigações. Ver explicação completa: -R$ 252,23 mi
Caixa Resumo do indicador Caixa Disponibilidades e equivalentes de caixa informados no balanço mais recente. Ver explicação completa: R$ 116,74 mi
Dívida bruta Resumo do indicador Dívida bruta Total das obrigações financeiras com custo antes de descontar o caixa disponível. Ver explicação completa: R$ 468,69 mi
Dívida líquida Resumo do indicador Dívida líquida Dívida bruta menos caixa e equivalentes. Valores negativos indicam caixa líquido. Ver explicação completa: R$ 351,94 mi
Ativo circulante Resumo do indicador Ativo circulante Bens e direitos que devem ser realizados no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 507,22 mi
Passivo circulante Resumo do indicador Passivo circulante Obrigações que vencem no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 1,79 bi
Dívida líquida / EBITDA Resumo do indicador Dívida líquida / EBITDA Compara a dívida líquida ao EBITDA de 12 meses e aproxima o peso da dívida sobre a geração operacional. Ver explicação completa: -0,37x
Dívida bruta / patrimônio Resumo do indicador Dívida bruta / patrimônio Compara a dívida bruta ao patrimônio líquido e mostra a participação do endividamento na estrutura de capital. Ver explicação completa: -1,86x
Dívida líquida / patrimônio Resumo do indicador Dívida líquida / patrimônio Compara a dívida líquida ao patrimônio líquido depois de descontar o caixa. Ver explicação completa: -1,40x
Liquidez corrente Resumo do indicador Liquidez corrente Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Indica cobertura contábil das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 0,28x
Ações usadas nos múltiplos Resumo do indicador Ações usadas nos múltiplos Quantidade de ações usada para transformar valores totais em métricas por ação e estimar o valor de mercado.: 152.321.877

Capital e governança

Free float, capital em circulação e controle

Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de AALR3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.

Ações emitidas

152,36 mi

Referência 31/12/2025

Em circulação

152,32 mi

37,61 mil em tesouraria

Exposição institucional

Fundos com posição pública no ativo

Carteiras declaradas à CVM para AALR3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.

Fundos posicionados

1 com exposição calculável

Valor declarado

R$ 41,20 mi

Soma das posições positivas

Maior exposição

100,273%

Em relação ao patrimônio do fundo

Competência

agosto de 2026

33 meses desde dezembro de 2023

Posição líquida / free float

22,75%

Somente fundos com carteira pública

Valor declarado / free float

21,79%

Posições positivas na competência

Evolução institucional

Fundos e valor declarado ao longo do tempo

Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.

33 competências

3723-12

3524-01

4024-02

2924-03

2724-04

2324-05

2324-06

2324-07

1824-08

824-09

1424-10

724-11

824-12

1425-01

1525-02

1525-03

1625-04

1525-05

1525-06

1825-07

1725-08

1625-09

1925-10

1525-11

1625-12

2026-01

1626-02

1226-03

1226-04

1526-05

426-06

226-07

126-08

Fundos na última competência

Variação do valor no período

116,63%

Posição líquida / free float

22,75%

Maiores exposições públicas de fundos ao ativo AALR3
Fundo	Categoria	Exposição líquida	Posição declarada	Referência
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO CNPJ 55.174.013/0001-79	Multimercado Multimercados Invest. no Exterior	Acima de 100%100,273% do patrimônio do fundo	R$ 41,20 mi 13,92 mi ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026

Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.

Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.

Valores acima de 100% podem refletir alavancagem. Carteiras confidenciais não são estimadas.

Valuation

Preço justo por método

Compare a cotação de AALR3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.

Dados insuficientes

Referência indisponível para AALR3

O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.

A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.

Sobre a empresa

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.

Site institucional

Comparação

A ação frente a índices e referências

Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.

Comparação

Ação versus setor

AALR3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Serviços Médicos. Não mistura empresas de outros setores.

Indicador	AALR3	Mediana do setor	Posição no setor
ROE 10 comparáveis	-310,16%	0,10%	10,00% melhor que essa parcela
Crescimento da receita 10 comparáveis	-17,75%	5,40%	20,00% melhor que essa parcela
ROIC 10 comparáveis	-1.045,42%	4,40%	10,00% melhor que essa parcela
Dívida líquida / EBITDA

Risco histórico

Volatilidade e drawdown

Comportamento mensal de AALR3 ao longo do histórico de cotações disponível.

CVM

Evolução financeira

Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita	R$ 1,15 bi	R$ 1,18 bi	R$ 1,18 bi	R$ 1,09 bi	R$ 1,14 bi	R$ 928,79 mi	R$ 1,07 bi	R$ 1,08 bi
EBITDA	-R$ 929,74 mi	R$ 221,75 mi	R$ 152,20 mi	R$ 85,70 mi	R$ 207,78 mi	R$ 110,05 mi	R$ 260,53 mi	R$ 219,91 mi
EBIT	-R$ 1,04 bi	R$ 113,91 mi	R$ 38,90 mi	-R$ 32,04 mi	R$ 88,17 mi	-R$ 9,12 mi	R$ 142,66 mi	R$ 137,29 mi
Lucro líquido	-R$ 1,37 bi	-R$ 117,24 mi	-R$ 212,13 mi	-R$ 219,24 mi	R$ 1,99 mi	-R$ 92,43 mi	R$ 50,07 mi	R$ 51,57 mi
Caixa	R$ 116,74 mi	R$ 114,97 mi	R$ 218,60 mi	R$ 218,74 mi	R$ 127,31 mi	R$ 229,09 mi	R$ 88,30 mi	R$ 73,17 mi
Dívida bruta	R$ 468,69 mi	R$ 721,71 mi	R$ 1,05 bi	R$ 1,03 bi	R$ 777,99 mi	R$ 793,84 mi	R$ 614,77 mi	R$ 605,51 mi
Dívida líquida	R$ 351,94 mi	R$ 606,74 mi	R$ 826,69 mi	R$ 816,21 mi	R$ 650,68 mi	R$ 564,75 mi	R$ 526,47 mi	R$ 532,35 mi
Patrimônio	-R$ 252,23 mi	R$ 1,14 bi	R$ 943,99 mi	R$ 981,92 mi	R$ 1,21 bi	R$ 1,22 bi	R$ 1,32 bi	R$ 1,30 bi

Caixa

Fluxo de caixa e conversão de lucro

Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.

Caixa operacional

R$ 200,70 mi

Fluxo de caixa das operações

Lucro líquido

-R$ 1,37 bi

Exercício 2025

Conversão de lucro em caixa

-14,63%

Caixa operacional ÷ lucro líquido

Acionistas

Dividendos e JCP

Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.

Comunidade

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Serviços Médicos

Último fechamento

Proventos por ação · 12m

R$ 0,00

Dividendos e JCP brutos

Dividend Yield · 12m

0,00%

Sobre cotação de R$ 3,09

Payout estimado

—

Parcela estimada do lucro distribuída

Eventos únicos · 12m

Eventos elegíveis no cálculo

Próximo pagamento

Não informado

Sem data futura confirmada

Referência

05/08/2026

Data-base do resumo

Histórico anual

Proventos brutos por ação

Soma de dividendos e JCP por ano de referência.

2 anos disponíveis

R$ 0,08

2019

R$ 0,09

2020

Maior valor anual

R$ 0,09 · 2020

Média dos anos completos

R$ 0,09

Variação no último ano

3,26%

Distribuição e retorno

Leitura dos últimos 12 meses

Preço e proventos

Contribuição dos dividendos ao retorno

O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.

Até 31/07/2026

Período	Preço	Proventos reinvestidos	Retorno total
1 ano	-33,67%	0,00%	-33,67%
5 anos	-67,95%	0,00%	-67,95%
10 anos	—	—	—

A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.

Cálculo do DY: R$ 0,00 ÷ R$ 3,09 = 0,00% · fechamento-base 05/08/2026

Governança e relações

Estrutura acionária e controle

Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.

Ver acionistas de AALR3 no ranking →

Sócios e controle (FRE)

Exercício de 2025 · referência anual declarada à CVM/FRE

Acionista relevanteControladorAcordo de acionistas

Controle votante

59,835%

TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM…

Bloco controlador

59,835%

Participação no capital total

Demais acionistas

7,860%

Parcela agrupada na declaração

Maior não controlador

10,864%

YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM P…

Composição acionária

Composição em 31/12/2025

Percentual do capital declarado

Capital totalON + PN

Ações ordinárias (ON)Participação com direito a voto

Acionista	ON	PN	Total	Quantidade	Origem	Última alteração
TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionista Participação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. OutrosON 100,00%PN 0,00%100,00%	59,84%	0,00%	59,84%	91.164.658	Brasil	27/02/2026
YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIAPJ / fundo	10,86%

Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.