ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. · GPS Investidor

ARML3ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

Serviços Transporte e Logística · CNPJ 00.242.184/0001-04

ARML3

Último fechamento · 18/09/2026

R$ 4,07

2,52%

R$ 2,66Faixa de 52 semanasR$ 6,30

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Conteúdo para membros

Movimentações de insiders

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Mercado

Cotação, negociação e liquidez

Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.

Desempenho

Rentabilidade de ARML3

Meses completos · até 31/08/2026

Retorno total nominal e descontado pelo IPCA, por período
Período	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Retorno totalPreço + proventos reinvestidos	0,56%	-1,92%	0,19%	-51,56%	-78,03%	—
Retorno total realDescontado pelo IPCA	0,88%	-1,83%	-3,87%	-55,79%	-83,09%	—

Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.

Referências do pregão

Faixa de preço na última sessão

Abertura: R$ 3,97
Mínima: R$ 3,85
Máxima: R$ 4,10
Fechamento anterior: R$ 3,97

Tendência e risco

Variação da cotação e referências técnicas

Retorno no mês: 13,69%
Retorno · 12 meses: 4,90%
Volatilidade · 12 meses: 58,99%
Queda máxima · 12 meses: -54,62%
Média móvel · 21 pregões: R$ 3,73
Média móvel · 200 pregões: R$ 4,20
Distância da MM200: -3,00%

Fundamentos

Central de indicadores

Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.

45 indicadores disponíveis6 exercícios publicados

Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026

Dividend Yield · 12 meses Resumo do indicador Dividend Yield · 12 meses Percentual da cotação devolvido ao acionista em dividendos e JCP nos últimos 12 meses. Ver explicação completa: 11,48%
P/L Resumo do indicador P/L Relaciona o preço da ação ao lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual equivalem ao preço, sem assumir crescimento. Ver explicação completa: 15,83x
P/VP Resumo do indicador P/VP Compara a cotação ao valor patrimonial por ação. Deve ser interpretado considerando a qualidade dos ativos e o setor. Ver explicação completa: 0,91x
Preço / receita (PSR) Resumo do indicador Preço / receita (PSR) Compara o valor de mercado da empresa à receita acumulada em 12 meses, antes de custos e despesas. Ver explicação completa: 0,71x
P/EBIT Resumo do indicador P/EBIT Relaciona o preço da ação ao resultado operacional por ação, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: 2,88x
EV/EBITDA Resumo do indicador EV/EBITDA Compara o valor da firma ao EBITDA e ajuda a avaliar empresas com estruturas de capital diferentes. Ver explicação completa: 7,11x
EV/EBIT Resumo do indicador EV/EBIT Compara o valor da firma ao lucro operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 9,44x
Lucro por ação Resumo do indicador Lucro por ação Parcela do lucro líquido atribuída a cada ação usada no cálculo dos múltiplos. Ver explicação completa: R$ 0,26
Valor patrimonial por ação Resumo do indicador Valor patrimonial por ação Parcela do patrimônio líquido contábil atribuída a cada ação. Ver explicação completa: R$ 4,49
Earnings yield Resumo do indicador Earnings yield Lucro por ação dividido pela cotação. É o inverso do P/L e expressa o lucro atual como percentual do preço.: 6,32%
EBIT yield Resumo do indicador EBIT yield Resultado operacional dividido pelo valor da firma. Mede o retorno operacional antes do efeito do financiamento.: 10,59%
Valor de mercado Resumo do indicador Valor de mercado Valor de mercado estimado pela cotação multiplicada pela quantidade de ações considerada. Ver explicação completa: R$ 1,41 bi
Valor da firma Resumo do indicador Valor da firma Valor de mercado somado à dívida líquida. Aproxima o custo econômico de todo o negócio. Ver explicação completa: R$ 4,62 bi
Preço / ativos Resumo do indicador Preço / ativos Compara o valor de mercado da companhia ao total de ativos registrados no balanço. Ver explicação completa: 0,24x
Preço / capital de giro Resumo do indicador Preço / capital de giro Compara o valor de mercado ao capital de giro líquido, isto é, ativos circulantes menos passivos circulantes. Ver explicação completa: 1,53x
Preço / ativo não circulante Resumo do indicador Preço / ativo não circulante Compara o valor de mercado aos ativos não circulantes líquidos das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: -1,05x

ROE Resumo do indicador ROE Mede o lucro gerado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ver explicação completa: 6,27%
ROA Resumo do indicador ROA Mede o lucro gerado em relação ao total de ativos controlados pela empresa. Ver explicação completa: 1,50%
ROIC Resumo do indicador ROIC Estima o retorno operacional produzido sobre o capital efetivamente investido no negócio. Ver explicação completa: 10,27%
Margem bruta Resumo do indicador Margem bruta Percentual da receita que resta após os custos diretamente ligados aos produtos ou serviços. Ver explicação completa: 31,16%
Margem EBITDA Resumo do indicador Margem EBITDA Percentual da receita convertido em EBITDA antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ver explicação completa: 22,67%
Margem EBIT Resumo do indicador Margem EBIT Percentual da receita convertido em resultado operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 22,67%
Margem líquida Resumo do indicador Margem líquida Percentual da receita que permanece como lucro líquido depois de todos os custos, despesas e impostos. Ver explicação completa: 1,41%
Giro do ativo Resumo do indicador Giro do ativo Indica quanta receita a empresa produz para cada real registrado em ativos. Ver explicação completa: 0,34x
Payout estimado Resumo do indicador Payout estimado Parcela estimada do lucro distribuída aos acionistas em dividendos e JCP. Ver explicação completa: 181,72%

Receita Resumo do indicador Receita Receita líquida acumulada nos 12 meses mais recentes disponíveis. Ver explicação completa: R$ 1,99 bi
EBITDA Resumo do indicador EBITDA Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acumulado em 12 meses. Ver explicação completa: R$ 649,28 mi
EBIT Resumo do indicador EBIT Resultado operacional após depreciação e amortização, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: R$ 489,32 mi
Lucro líquido Resumo do indicador Lucro líquido Resultado final da empresa depois de custos, despesas, resultado financeiro e impostos. Ver explicação completa: R$ 88,96 mi
Crescimento da receita Resumo do indicador Crescimento da receita Variação da receita acumulada em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: 20,90%
Crescimento do lucro Resumo do indicador Crescimento do lucro Variação do lucro líquido em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: 14,49%
CAGR da receita · 5 anos Resumo do indicador CAGR da receita · 5 anos Taxa anual composta de crescimento da receita entre os exercícios separados por cinco anos. Ver explicação completa: 76,15%
CAGR do lucro · 5 anos Resumo do indicador CAGR do lucro · 5 anos Taxa anual composta de crescimento do lucro líquido entre os exercícios separados por cinco anos. Só é calculada quando os dois valores são positivos.: 33,29%

Ativos totais Resumo do indicador Ativos totais Soma dos bens e direitos controlados pela companhia na data do balanço.: R$ 5,94 bi
Patrimônio líquido Resumo do indicador Patrimônio líquido Valor contábil residual pertencente aos acionistas depois de descontadas as obrigações. Ver explicação completa: R$ 1,56 bi
Caixa Resumo do indicador Caixa Disponibilidades e equivalentes de caixa informados no balanço mais recente. Ver explicação completa: R$ 87,11 mi
Dívida bruta Resumo do indicador Dívida bruta Total das obrigações financeiras com custo antes de descontar o caixa disponível. Ver explicação completa: R$ 3,30 bi
Dívida líquida Resumo do indicador Dívida líquida Dívida bruta menos caixa e equivalentes. Valores negativos indicam caixa líquido. Ver explicação completa: R$ 3,21 bi
Ativo circulante Resumo do indicador Ativo circulante Bens e direitos que devem ser realizados no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 1,95 bi
Passivo circulante Resumo do indicador Passivo circulante Obrigações que vencem no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 1,03 bi
Dívida líquida / EBITDA Resumo do indicador Dívida líquida / EBITDA Compara a dívida líquida ao EBITDA de 12 meses e aproxima o peso da dívida sobre a geração operacional. Ver explicação completa: 4,95x
Dívida bruta / patrimônio Resumo do indicador Dívida bruta / patrimônio Compara a dívida bruta ao patrimônio líquido e mostra a participação do endividamento na estrutura de capital. Ver explicação completa: 2,12x
Dívida líquida / patrimônio Resumo do indicador Dívida líquida / patrimônio Compara a dívida líquida ao patrimônio líquido depois de descontar o caixa. Ver explicação completa: 2,06x
Liquidez corrente Resumo do indicador Liquidez corrente Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Indica cobertura contábil das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 1,89x
Ações usadas nos múltiplos Resumo do indicador Ações usadas nos múltiplos Quantidade de ações usada para transformar valores totais em métricas por ação e estimar o valor de mercado.: 346.033.945

Capital e governança

Free float, capital em circulação e controle

Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de ARML3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.

Ações emitidas

346,49 mi

Referência 30/06/2026

Em circulação

346,03 mi

460,15 mil em tesouraria

Exposição institucional

Fundos com posição pública no ativo

Carteiras declaradas à CVM para ARML3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.

Fundos posicionados

20 com exposição calculável

Valor declarado

R$ 320,65 mi

Soma das posições positivas

Maior exposição

107,548%

Em relação ao patrimônio do fundo

Competência

agosto de 2026

33 meses desde dezembro de 2023

Posição líquida / free float

50,74%

Somente fundos com carteira pública

Valor declarado / free float

45,78%

Posições positivas na competência

Evolução institucional

Fundos e valor declarado ao longo do tempo

Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.

33 competências

8723-12

7924-01

8224-02

7624-03

7624-04

7524-05

7824-06

8224-07

7724-08

7624-09

6724-10

6424-11

6024-12

6525-01

7025-02

7125-03

6925-04

7125-05

7825-06

7925-07

7925-08

8525-09

10225-10

9125-11

9025-12

9326-01

8826-02

7126-03

7326-04

7926-05

1526-06

1526-07

2026-08

Fundos na última competência

Variação do valor no período

-84,22%

Posição líquida / free float

50,74%

Maiores exposições públicas de fundos ao ativo ARML3
Fundo	Categoria	Exposição líquida	Posição declarada	Referência
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 53.206.798/0001-99	Ações Fechados de Ações	Acima de 100%107,548% do patrimônio do fundo	R$ 59,79 mi 16,7 mi ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 35.812.870/0001-40	Ações Ações Livre	86,167% do patrimônio do fundo	R$ 219,25 mi 61,24 mi ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
SIMON QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 63.278.110/0001-30	Ações Ações Livre	6,078% do patrimônio do fundo	R$ 179,36 mil 50,1 mil ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 19.770.499/0001-44	Multimercado Multimercados Livre	2,668% do patrimônio do fundo	R$ 399,17 mil 111,5 mil ações líquidas · inclui aluguel	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
PM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 04.108.584/0001-74	Multimercado Multimercados Livre	1,576% do patrimônio do fundo	R$ 89,50 mil 25 mil ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026

Exibindo 5 dos 20 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 20 posições positivas.

Cobertura do cálculo: 100,00%. 34 posições líquidas negativas não entram no ranking.

Valores acima de 100% podem refletir alavancagem. Carteiras confidenciais não são estimadas.

Presença em índices

Participações em índices

Veja em quais carteiras teóricas da B3 ARML3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.

Índices

4 categorias de mercado

Maior participação

2,340%

IFES · Índice de Fundos de Energia B3

Peso no Ibovespa

Não integra

Fora da composição mais recente

Referência mais recente

21/09/2026

Data informada nas carteiras da B3

Participações de ARML3 nas carteiras teóricas da B3
Índice	Categoria	Participação	Quantidade teórica	Referência
IFES IFES Índice de Fundos de Energia B3	Setoriais	2,340% peso na carteira	3,95 bi	21/09/2026
AGFS AGFS Índice Agro Free Float Setorial B3	Setoriais	1,372% peso na carteira	298,14 mi	21/09/2026
SCSR SCSR Índice Small Cap de Setores Regulados B3	Capitalização	0,212% peso na carteira	172,09 mi	21/09/2026
SMLL SMLL Índice Small Cap B3	Capitalização	0,211% peso na carteira	172,09 mi	21/09/2026
IGNM IGNM Índice Novo Mercado	Governança	0,042% peso na carteira	172,09 mi	21/09/2026
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada	Governança	0,029% peso na carteira	344,17 mi	21/09/2026

Exibindo 6 de 9 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.

As carteiras e os pesos podem mudar em rebalanceamentos e prévias; cada linha usa a observação mais recente disponível para aquele índice.

Valuation

Preço justo por método

Compare a cotação de ARML3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.

Análise para membrosFora do filtro clássicoValor patrimonial e lucro

O valor pela ótica de Benjamin Graham

Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.

Cotação atual: R$ 4,07
Número de Graham
Potencial

Consulte a referência completa

Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.

Entrar Criar conta

Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.

Dados usados pelo método

LPA: R$ 0,26
VPA: R$ 4,49
P/L: 15,83x
P/VP: 0,91x

Como interpretar

Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.

Limites da leitura

O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.

Sobre a empresa

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

Site institucional informado

Comparação

A ação frente a índices e referências

Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.

Comparação

Ação versus setor

ARML3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Serviços Transporte e Logística. Não mistura empresas de outros setores.

Indicador	ARML3	Mediana do setor	Posição no setor
P/L 10 comparáveis	15,83x	11,39x	20,00% mais favorável que essa parcela
P/VP 15 comparáveis	0,91x	1,46x	66,67% mais favorável que essa parcela
ROE 16 comparáveis	6,27%	11,45%	37,50% melhor que essa parcela
Crescimento da receita

Risco histórico

Volatilidade e drawdown

Comportamento mensal de ARML3 ao longo do histórico de cotações disponível.

CVM

Evolução financeira

Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Receita	R$ 1,89 bi	R$ 1,77 bi	R$ 1,36 bi	R$ 951,75 mi	R$ 389,75 mi	R$ 111,29 mi
EBITDA	R$ 662,93 mi	R$ 726,53 mi	R$ 640,74 mi	R$ 457,48 mi	R$ 184,06 mi	R$ 55,95 mi
EBIT	R$ 422,49 mi	R$ 523,05 mi	R$ 455,09 mi	R$ 320,31 mi	R$ 129,44 mi	R$ 39,82 mi
Lucro líquido	R$ 73,77 mi	R$ 175,64 mi	R$ 163,28 mi	R$ 148,59 mi	R$ 58,06 mi	R$ 17,53 mi
Caixa	R$ 239,64 mi	R$ 210,91 mi	R$ 254,41 mi	R$ 938,36 mi	R$ 0,00	R$ 84,77 mi
Dívida bruta	R$ 2,98 bi	R$ 2,48 bi	R$ 2,14 bi	R$ 2,14 bi	R$ 1,91 bi	R$ 302,77 mi
Dívida líquida	R$ 2,74 bi	R$ 2,27 bi	R$ 1,88 bi	R$ 1,20 bi	R$ 1,91 bi	R$ 218,00 mi
Patrimônio	R$ 1,33 bi	R$ 1,31 bi	R$ 1,23 bi	R$ 1,16 bi	R$ 1,11 bi	R$ 85,06 mi

Caixa

Fluxo de caixa e conversão de lucro

Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.

Caixa operacional

R$ 450,64 mi

Fluxo de caixa das operações

Lucro líquido

R$ 73,77 mi

Exercício 2025

Conversão de lucro em caixa

610,87%

Caixa operacional ÷ lucro líquido

Acionistas

Dividendos e JCP

Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.

Comunidade

Discussão sobre ARML3

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ROIC 16 comparáveis	10,27%	10,35%	50,00% melhor que essa parcela

Dívida líquida / EBITDA 16 comparáveis	4,95x	3,65x	25,00% mais favorável que essa parcela

Proventos por ação · 12m

R$ 0,47

Dividendos e JCP brutos

Dividend Yield · 12m

11,48%

Sobre cotação de R$ 4,07

Payout estimado

181,72%

Parcela estimada do lucro distribuída

Eventos únicos · 12m

Eventos elegíveis no cálculo

Próximo pagamento

30/12/2026

Data prevista mais próxima

Referência

18/09/2026

Data-base do resumo

Histórico anual

Proventos brutos por ação

Soma de dividendos e JCP por ano de referência.

6 anos disponíveis

R$ 0,07

2021

R$ 0,41

2022

R$ 0,24

2023

R$ 0,32

2024

Preço e proventos

Contribuição dos dividendos ao retorno

O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.

Até 31/08/2026

Período	Preço	Proventos reinvestidos	Retorno total
1 ano	-10,50%	10,69%	0,19%
5 anos	-82,57%	4,54%	-78,03%
10 anos	—	—	—

A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.

Cálculo do DY: R$ 0,47 ÷ R$ 4,07 = 11,48% · fechamento-base 18/09/2026

Governança e relações

Estrutura acionária e controle

Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.

Ver acionistas de ARML3 no ranking →

Sócios e controle (FRE)

Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE

Acionista relevanteControladorAcordo de acionistas

Controle votante

49,113%

FERNANDO PEREIRA ARAGÃO

Bloco controlador

49,113%

Participação no capital total

Demais acionistas

18,748%

Parcela agrupada na declaração

Maior não controlador

17,284%

SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO E…

Composição acionária

Composição em 31/12/2026

Percentual do capital declarado

Capital totalON + PN

Acionista	ON	PN	Total	Quantidade	Origem	Última alteração
Outros	18,75%	0,00%	18,75%	66.428.396	Não informada	Não informada
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAPJ / fundo	17,28%	0,00%	17,28%	61.243.184	Brasil	30/04/2026
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOControladorEm acordo	16,41%	0,00%	16,41%	58.129.240	Brasil	30/04/2026

Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.