Energia Elétrica · CNPJ 28.594.234/0001-23
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 12,35
3,43%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 1,91% | -9,54% | 3,04% | -1,12% | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 2,24% | -9,46% | -1,14% | -9,76% | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de AURE3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
5,74 mil em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para AURE3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
88 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
88Variação do valor no período
-83,80%Posição líquida / free float
1,76%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188 CNPJ 54.617.703/0001-92 | Ações Ações Invest. no Exterior | 60,553% do patrimônio do fundo | R$ 39,74 mi 3,55 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| BRASÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 62.698.192/0001-09 | Ações Ações Livre | 9,990% do patrimônio do fundo | R$ 11,23 mi 1 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 65.464.681/0001-94 | Ações Ações Livre | 6,853% do patrimônio do fundo | R$ 5,21 mi 465,8 mil ações líquidas · inclui aluguel | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| CIMO JG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 53.345.452/0001-71 | Ações Ações Invest. no Exterior | 3,958% do patrimônio do fundo | R$ 1,03 mi 91,7 mil ações líquidas · inclui aluguel | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 61.416.431/0001-28 | Ações Ações Livre | 3,458% do patrimônio do fundo | R$ 1,09 mi 97,8 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 20 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 88 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 59 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 AURE3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
6 categorias de mercado
Maior participação
IFES · Índice de Fundos de Energia B3
Peso no Ibovespa
Participação na carteira do IBOV
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IFES IFES Índice de Fundos de Energia B3 | Setoriais | 3,714% peso na carteira | 2,07 bi | 21/09/2026 |
IEEX IEEX Índice de Energia Elétrica B3 | Setoriais | 1,714% peso na carteira | 317,89 mi | 21/09/2026 |
IBEW IBEW Ibovespa B3 Equal Weight | Smart beta | 1,467% peso na carteira | 3,18 bi | 21/09/2026 |
IBBE IBBE Ibovespa B3 Empresas Estatais | Smart beta | 1,347% peso na carteira | 3,87 bi | 21/09/2026 |
SCSR SCSR Índice Small Cap de Setores Regulados B3 | Capitalização | 1,187% peso na carteira | 317,89 mi | 21/09/2026 |
SMLL SMLL Índice Small Cap B3 | Capitalização | 1,184% peso na carteira | 317,89 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 6 de 19 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de AURE3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
AUREN ENERGIA S.A
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
AURE3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | AURE3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/VP 32 comparáveis | 1,01x | 1,99x | 71,88% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | -7,68% | 14,79% | 9,09% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 33 comparáveis | 5,89% | 6,24% | 48,48% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de AURE3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 13,18 bi | R$ 8,06 bi | R$ 6,18 bi | R$ 5,52 bi | R$ 2,62 bi | R$ 2,31 bi |
| EBITDA | R$ 3,87 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,45 bi |
| EBIT | R$ 2,32 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,39 bi | R$ 577,93 mi | R$ 914,11 mi |
| Lucro líquido | -R$ 557,88 mi | R$ 271,87 mi | -R$ 317,69 mi | R$ 2,68 bi | -R$ 470,33 mi | R$ 1,65 bi |
| Caixa | R$ 3,83 bi | R$ 7,20 bi | R$ 3,24 bi | R$ 3,13 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,10 bi |
| Dívida bruta | R$ 24,69 bi | R$ 27,22 bi | R$ 6,42 bi | R$ 5,87 bi | R$ 4,72 bi | R$ 3,76 bi |
| Dívida líquida | R$ 20,86 bi | R$ 20,01 bi | R$ 3,18 bi | R$ 2,75 bi | R$ 3,12 bi | R$ 2,65 bi |
| Patrimônio | R$ 13,78 bi | R$ 14,48 bi | R$ 12,37 bi | R$ 15,25 bi | R$ 9,05 bi | R$ 8,25 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
317,89 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 12,35 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,04 miEm tesouraria
5,74 milCirculação total · FRE
30,26%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Votorantim S.A.
37,74%
Controle em ações ON
Votorantim S.A.
37,74%
Controle em ações ON
Votorantim S.A.
38,73%
Controle em ações ON
Votorantim S.A.
38,66%
Controle em ações ON
Votorantim S.A.
38,67%
Controle em ações ON
Votorantim S.A.
38,67%
Visão da companhia
A Auren Energia S.A. atua na participação em empresas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. A companhia também presta serviços correlatos ao setor.
A Auren Energia S.A. foi constituída em 1º de agosto de 2017, com sede em São Paulo, SP, Brasil. A empresa possui controle privado e encontra-se em situação ativa.
33 comparáveis
| 4,80% |
| 12,12% |
| 12,12% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 8,68x | 3,38x | 6,06% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-250,02%Mediana do histórico
-99,89%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 12,35
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 3,04% | 0,00% | 3,04% |
| 5 anos | — | — | — |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Votorantim S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Ações Tesouraria
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Votorantim S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Hejoassu Administração S.A.ON 100,00%PN 0,00%100,00% | 38,67% | 0,00% | 38,67% | 406.149.578 | Brasil | 27/06/2026 |
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Maior valor anual
R$ 3,00 · 2023Média dos anos completos
R$ 0,89Variação no último ano
-85,74%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
Participação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia.
| 30,40% |
| 0,00% |
| 30,40% |
| 319.348.174 |
| Brasil |
| 20/08/2025 |
Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% | 317.886.569 | Não informada | Não informada |
Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% | 5.742.920 | Não informada | Não informada |
Canada Pension Plan Investment BoardControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. OutrosON 100,00%PN 0,00%100,00% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 1.250.733 | Canadá | 20/08/2025 |
