Brinquedos e Lazer · CNPJ 56.992.423/0001-90
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 376,92
-0,81%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -1,91% | -0,53% | 14,39% | 77,92% | 224,05% | 243,12% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -1,60% | -0,44% | 9,75% | 62,38% | 149,45% | 112,92% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 31/03/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de BMKS3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 31/03/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para BMKS3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
25 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
124,50%Posição líquida / free float
23,62%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 51.250.092/0001-07 | Renda fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,034% do patrimônio do fundo | R$ 23,53 mil 23,64 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de BMKS3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
BICICLETAS MONARK SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
BMKS3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Brinquedos e Lazer. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | BMKS3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 3 comparáveis | 2.877,94x | 15,19x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 3 comparáveis | 829,41x | 1,71x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 4 comparáveis | 28,82% | -12,37% | 100,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de BMKS3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 14,49 mi | R$ 15,06 mi | R$ 15,91 mi | R$ 18,52 mi | R$ 17,64 mi | R$ 21,79 mi | R$ 15,52 mi | R$ 13,88 mi |
| EBITDA | -R$ 24,36 mi | R$ 2,56 mi | R$ 2,99 mi | R$ 10,57 mi | R$ 4,69 mi | R$ 3,32 mi | -R$ 2,90 mi | -R$ 4,15 mi |
| EBIT | -R$ 24,49 mi | R$ 2,44 mi | R$ 2,88 mi | R$ 10,46 mi | R$ 3,10 mi | R$ 1,39 mi | -R$ 5,34 mi | -R$ 4,27 mi |
| Lucro líquido | R$ 59,05 mi | R$ 15,04 mi | R$ 17,83 mi | R$ 26,25 mi | R$ 8,06 mi | R$ 3,48 mi | R$ 2,69 mi | R$ 3,71 mi |
| Caixa | R$ 161,88 mi | R$ 164,60 mi | R$ 168,96 mi | R$ 172,34 mi | R$ 146,35 mi | R$ 153,41 mi | R$ 148,80 mi | R$ 150,53 mi |
| Dívida bruta | R$ 2,71 mi | R$ 4,24 mi | R$ 5,70 mi | R$ 771,00 mil | R$ 2,16 mi | R$ 4,55 mi | R$ 7,97 mi | R$ 0,00 |
| Dívida líquida | -R$ 159,18 mi | -R$ 160,35 mi | -R$ 163,26 mi | -R$ 171,57 mi | -R$ 144,19 mi | -R$ 148,86 mi | -R$ 140,83 mi | -R$ 150,53 mi |
| Patrimônio | R$ 190,26 mi | R$ 202,05 mi | R$ 206,47 mi | R$ 203,45 mi | R$ 191,97 mi | R$ 190,46 mi | R$ 190,31 mi | R$ 184,47 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Brinquedos e Lazer para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
100,04 mil ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 376,92 por ação
Estrutura atual
Em circulação
454,75 milEm tesouraria
0Circulação total · FRE
22,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Controle em ações ON
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
63,46%
Visão da companhia
A Monark é uma companhia brasileira com sede em Indaiatuba, SP, constituída em 1948. Sua atividade declarada é a fabricação e comercialização de bicicletas.
A Bicicletas Monark SA é uma empresa privada com sede em Indaiatuba, estado de São Paulo, no Brasil. A companhia foi constituída em 25 de maio de 1948 e encontra-se em situação ativa, na fase operacional.
4 comparáveis
| -33,62% |
| -22,63% |
| 50,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 4 comparáveis | -35,25% | -34,38% | 50,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 4 comparáveis | 6,48x | 1,25x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
100,55%Mediana do histórico
101,48%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 376,92
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -15,72% | 30,11% | 14,39% |
| 5 anos | 56,19% | 167,86% | 224,05% |
| 10 anos | 28,47% | 214,65% | 243,12% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
SEB FORVALTNINGS AB
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. DYON PARTICIPAÇÕES LTDAON 100,00%PN 0,00%100,00% | 63,46% | 0,00% | 63,46% | 288.598 | Brasil | 30/07/1992 |
Outros | 12,00% | 0,00% | 12,00% | 54.569 | Não informada |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 6,24
Maior valor anual
R$ 153,13 · 2025Média dos anos completos
R$ 55,20Variação no último ano
289,99%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| Não informada |
SEB FORVALTNINGS ABPJ / fundo | 10,00% | 0,00% | 10,00% | 45.475 | Suécia | 10/04/2010 |
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 2 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. SME PARTICIPAÇÕES LTDAON 39,18%PN 0,00%39,18% | 8,79% | 0,00% | 8,79% | 39.972 | Brasil | 20/10/2021 |
SME PARTICIPAÇÕES LTDAControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 2,36% | 0,00% | 2,36% | 10.714 | Brasil | 05/03/2010 |
SYLVIO MARZAGÃOControlador | 2,36% | 0,00% | 2,36% | 10.711 | Brasil | 31/01/2010 |
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 2 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. SME PARTICIPAÇÕES LTDAON 55,00%PN 0,00%55,00% | 0,76% | 0,00% | 0,76% | 3.470 | Brasil | 05/03/2010 |
| 0,27% | 0,00% | 0,27% | 1.239 | Brasil | 05/09/2012 |
