Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CNPJ 14.785.152/0001-51
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 2,74
1,48%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 31,73% | -1,08% | -19,37% | -32,13% | -69,06% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 32,15% | -0,99% | -22,63% | -38,06% | -76,18% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de HBRE3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
202,89 mil em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para HBRE3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
4 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
4Variação do valor no período
-89,45%Posição líquida / free float
9,63%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| J&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 20.156.086/0001-53 | Ações Ações Valor/Crescimento | 76,417% do patrimônio do fundo | R$ 11,12 mi 4,06 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| SIMON QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 63.278.110/0001-30 | Ações Ações Livre | 7,762% do patrimônio do fundo | R$ 229,06 mil 83,6 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 38.728.990/0001-51 | Ações Ações Livre | 2,985% do patrimônio do fundo | R$ 200,02 mil 73 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| BRADESCO CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 18.081.030/0001-35 | Ações Ações Invest. no Exterior | 1,773% do patrimônio do fundo | R$ 1,03 mi 374,17 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 4 dos 4 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 4 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 HBRE3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
IGNM · Índice Novo Mercado
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IGNM IGNM Índice Novo Mercado | Governança | 0,008% peso na carteira | 47,69 mi | 21/09/2026 |
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | Governança | 0,005% peso na carteira | 95,38 mi | 21/09/2026 |
ITAG ITAG Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | Governança | 0,005% peso na carteira | 47,69 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 3 de 3 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de HBRE3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
HBRE3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | HBRE3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 18 comparáveis | 2,56x | 4,76x | 94,44% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 27 comparáveis | 0,11x | 0,65x | 92,59% mais favorável que essa parcela |
| ROE 31 comparáveis | 3,98% | 10,48% | 45,16% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de HBRE3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 532,61 mi | R$ 162,98 mi | R$ 153,38 mi | R$ 140,87 mi | R$ 87,90 mi | R$ 77,33 mi | R$ 67,95 mi | R$ 57,28 mi |
| EBITDA | R$ 344,70 mi | R$ 286,47 mi | R$ 435,63 mi | R$ 225,49 mi | R$ 310,16 mi | R$ 87,96 mi | R$ 325,57 mi | R$ 244,50 mi |
| EBIT | R$ 337,66 mi | R$ 281,93 mi | R$ 433,66 mi | R$ 224,58 mi | R$ 309,54 mi | R$ 87,44 mi | R$ 324,21 mi | R$ 243,26 mi |
| Lucro líquido | R$ 96,82 mi | R$ 135,52 mi | R$ 267,22 mi | R$ 120,48 mi | R$ 180,48 mi | -R$ 27,40 mi | R$ 278,50 mi | R$ 191,63 mi |
| Caixa | R$ 19,58 mi | R$ 27,24 mi | R$ 20,88 mi | R$ 43,31 mi | R$ 50,65 mi | R$ 99,05 mi | R$ 59,77 mi | R$ 42,94 mi |
| Dívida bruta | R$ 1,68 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,07 bi | R$ 884,35 mi | R$ 729,13 mi | R$ 415,35 mi |
| Dívida líquida | R$ 1,66 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,02 bi | R$ 785,30 mi | R$ 669,36 mi | R$ 372,41 mi |
| Patrimônio | R$ 2,72 bi | R$ 2,95 bi | R$ 2,73 bi | R$ 2,47 bi | R$ 2,35 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,06 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
47,69 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 2,74 por ação
Estrutura atual
Em circulação
102,99 miEm tesouraria
202,89 milCirculação total · FRE
46,21%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
34,72%
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
34,11%
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
39,74%
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
49,00%
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
49,00%
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
49,00%
Controle em ações ON
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
49,00%
Visão da companhia
A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma companhia de capital privado com sede em Mogi das Cruzes, SP. Sua atividade declarada envolve a administração de bens imóveis e a participação societária em outras empresas.
A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. foi constituída em 2 de dezembro de 2011, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, Brasil. A companhia possui situação cadastral ativa e controle privado.
30 comparáveis
| 7,22% |
| 5,33% |
| 60,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 31 comparáveis | 5,47% | 5,67% | 48,39% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 31 comparáveis | 4,56x | 1,48x | 19,35% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
123,70%Mediana do histórico
35,04%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 2,74
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 1,17 · 2025Média dos anos completos
R$ 1,17Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -39,38% | 20,01% | -19,37% |
| 5 anos | -76,74% | 7,68% | -69,06% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRA…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Ações Tesouraria
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 5 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 270,00
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 49,00% |
| 0,00% |
| 49,00% |
| 50.560.822 |
| Brasil |
| 04/01/2023 |
Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% | 48.850.879 | Não informada | Não informada |
HENRY BORENSTEINControlador | 3,46% | 0,00% | 3,46% | 3.574.395 | Brasil | 30/06/2021 |
Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% | 202.885 | Não informada | Não informada |
