Serviços Transporte e Logística · CNPJ 12.648.327/0001-53
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 3,32
0,30%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 9,87% | 6,81% | -1,71% | -1,15% | -22,30% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 10,23% | 6,91% | -5,69% | -9,78% | -40,18% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de HBSA3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para HBSA3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
18 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
18Variação do valor no período
-99,51%Posição líquida / free float
0,22%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CNPJ 30.507.620/0001-82 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 4,296% do patrimônio do fundo | R$ 598,51 mil 173,48 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 44.196.324/0001-12 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 3,027% do patrimônio do fundo | R$ 4,71 mi 1,37 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 38.728.990/0001-51 | Ações Ações Livre | 2,445% do patrimônio do fundo | R$ 163,88 mil 47,5 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.443.601/0001-07 | Ações Ações Indexados | 2,069% do patrimônio do fundo | R$ 57,27 mil 16,6 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 39.723.613/0001-92 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 2,005% do patrimônio do fundo | R$ 931,50 mil 270 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 18 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 18 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 12 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 HBSA3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
5 categorias de mercado
Maior participação
IFES · Índice de Fundos de Energia B3
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IFES IFES Índice de Fundos de Energia B3 | Setoriais | 3,121% peso na carteira | 6,46 bi | 21/09/2026 |
AGFS AGFS Índice Agro Free Float Setorial B3 | Setoriais | 1,865% peso na carteira | 496,68 mi | 21/09/2026 |
GPTW GPTW Índice GPTW B3 | ESG | 1,708% peso na carteira | 68,54 bi | 21/09/2026 |
SCSR SCSR Índice Small Cap de Setores Regulados B3 | Capitalização | 0,545% peso na carteira | 543,5 mi | 21/09/2026 |
SMLL SMLL Índice Small Cap B3 | Capitalização | 0,544% peso na carteira | 543,5 mi | 21/09/2026 |
ISEE ISEE Índice de Sustentabilidade Empresarial B3 | ESG | 0,359% peso na carteira | 937,44 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 6 de 11 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de HBSA3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
HBSA3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Serviços Transporte e Logística. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | HBSA3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/VP 15 comparáveis | 2,16x | 1,46x | 20,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 16 comparáveis | -8,33% | 11,45% | 12,50% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 16 comparáveis | 6,70% | 7,71% | 50,00% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de HBSA3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 2,24 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,46 bi | R$ 937,95 mi | R$ 1,26 bi |
| EBITDA | R$ 942,28 mi | R$ 268,00 mi | R$ 736,46 mi | R$ 673,66 mi | R$ 427,62 mi | R$ 426,42 mi | R$ 449,20 mi | R$ 724,85 mi |
| EBIT | R$ 570,34 mi | -R$ 105,83 mi | R$ 390,30 mi | R$ 317,19 mi | R$ 89,62 mi | R$ 202,66 mi | R$ 264,68 mi | R$ 569,78 mi |
| Lucro líquido | -R$ 140,92 mi | -R$ 569,42 mi | R$ 17,60 mi | -R$ 8,16 mi | -R$ 339,13 mi | -R$ 105,55 mi | R$ 58,61 mi | R$ 162,12 mi |
| Caixa | R$ 1,08 bi | R$ 988,45 mi | R$ 663,92 mi | R$ 401,55 mi | R$ 76,45 mi | R$ 214,85 mi | R$ 45,17 mi | R$ 135,67 mi |
| Dívida bruta | R$ 3,73 bi | R$ 5,12 bi | R$ 4,30 bi | R$ 4,55 bi | R$ 4,94 bi | R$ 3,96 bi | R$ 3,02 bi | R$ 2,94 bi |
| Dívida líquida | R$ 2,64 bi | R$ 4,13 bi | R$ 3,63 bi | R$ 4,15 bi | R$ 4,86 bi | R$ 3,75 bi | R$ 2,98 bi | R$ 2,81 bi |
| Patrimônio | R$ 2,16 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,61 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Comunidade
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Free float · ON
543,5 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 3,32 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,36 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
39,95%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
46,45%
Controle em ações ON
Outros
45,62%
Controle em ações ON
Outros
55,70%
Controle em ações ON
Outros
50,68%
Controle em ações ON
ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
35,97%
Controle em ações ON
ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
50,48%
Controle em ações ON
ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
60,00%
Controle em ações ON
ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
60,00%
Visão da companhia
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. é uma companhia de logística hidroviária que atua no transporte de commodities agrícolas, minerais, combustíveis e derivados. A empresa integra o transporte por barcaças com a operação de terminais de origem e destino.
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. é uma companhia constituída em 18 de agosto de 2010, com sede em São Paulo, SP, Brasil. A empresa possui controle privado e encontra-se em situação ativa.
16 comparáveis
| 0,00% |
| 10,35% |
| 18,75% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 16 comparáveis | 3,58x | 3,65x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-749,12%Mediana do histórico
-17,74%Referência de qualidade
100% ou maisFatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Alaska Investimentos Ltda.
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULTRA LOGÍSTICA LTDA.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Ultrapar Participações S.A.ON 100,00%PN 0,00%100,00% | 60,00% | 0,00% | 60,00% | 816.281.400 | Brasil | 08/05/2025 |
Outros | 19,22% | 0,00% | 19,22% | 261.409.887 | Não informada |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
| Não informada |
Alaska Investimentos Ltda.PJ / fundo | 15,01% | 0,00% | 15,01% | 204.190.510 | Brasil | 08/05/2025 |
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIAPJ / fundo | 5,77% | 0,00% | 5,77% | 78.500.846 | Brasil | 24/05/2021 |