Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CNPJ 89.463.822/0001-12
Último fechamento · 26/05/2026
R$ 0,75
-2,60%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 26/05/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -5,06% | -36,97% | -41,86% | -45,65% | -90,01% | -67,95% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -5,70% | -38,37% | -44,31% | -50,67% | -92,52% | -80,43% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 26/05/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de LUPA3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para LUPA3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
2 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
2Variação do valor no período
92,11%Posição líquida / free float
31,81%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.486.068/0001-14 | Ações Ações Livre | Acima de 100%100,266% do patrimônio do fundo | R$ 3,20 mi 832,88 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| OREA SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 63.600.023/0001-57 | Multimercado Multimercados Livre | 56,441% do patrimônio do fundo | R$ 718,30 mil 187,06 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 07/08/2026 |
Exibindo 2 dos 2 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 2 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 1 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Valuation
Compare a cotação de LUPA3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
LUPATECH S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
LUPA3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | LUPA3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| ROE 17 comparáveis | -391,20% | 12,41% | 5,88% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 17 comparáveis | -10,26% | -2,30% | 35,29% melhor que essa parcela |
| ROIC 17 comparáveis | -74,00% | 13,65% | 5,88% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA |
Risco histórico
Comportamento mensal de LUPA3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 52,05 mi | R$ 123,13 mi | R$ 86,27 mi | R$ 110,39 mi | R$ 93,55 mi | R$ 54,59 mi | R$ 32,68 mi | R$ 34,68 mi |
| EBITDA | -R$ 58,11 mi | R$ 32,02 mi | -R$ 23,86 mi | -R$ 49,68 mi | -R$ 43,61 mi | R$ 12,36 mi | -R$ 9,69 mi | -R$ 51,58 mi |
| EBIT | -R$ 61,88 mi | R$ 26,52 mi | -R$ 30,35 mi | -R$ 59,19 mi | -R$ 49,05 mi | R$ 5,96 mi | -R$ 20,67 mi | -R$ 65,24 mi |
| Lucro líquido | -R$ 60,18 mi | -R$ 31,77 mi | R$ 52,65 mi | R$ 54,87 mi | -R$ 41,34 mi | R$ 20,58 mi | -R$ 26,18 mi | -R$ 101,31 mi |
| Caixa | R$ 384,00 mil | R$ 3,52 mi | R$ 19,91 mi | R$ 13,17 mi | R$ 19,18 mi | R$ 21,02 mi | R$ 5,83 mi | R$ 1,25 mi |
| Dívida bruta | R$ 178,15 mi | R$ 179,70 mi | R$ 145,66 mi | R$ 155,65 mi | R$ 128,82 mi | R$ 126,37 mi | R$ 148,78 mi | R$ 175,73 mi |
| Dívida líquida | R$ 177,76 mi | R$ 176,19 mi | R$ 125,75 mi | R$ 142,48 mi | R$ 109,64 mi | R$ 105,36 mi | R$ 142,94 mi | R$ 174,49 mi |
| Patrimônio | R$ 74,47 mi | R$ 138,38 mi | R$ 159,56 mi | R$ 187,71 mi | R$ 145,07 mi | R$ 151,51 mi | R$ 99,57 mi | R$ 133,20 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
3,21 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 0,75 por ação
Estrutura atual
Em circulação
4,73 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
67,75%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
77,69%
Controle em ações ON
Outros
84,70%
Controle em ações ON
Outros
86,72%
Controle em ações ON
Outros
83,61%
Controle em ações ON
Outros
85,71%
Controle em ações ON
Outros
76,93%
Controle em ações ON
Outros
63,72%
Controle em ações ON
Outros
62,84%
Visão da companhia
A Lupatech é uma empresa brasileira que atua como fabricante de equipamentos e provedora de serviços para o setor de Petróleo e Gás. A companhia está sediada em Nova Odessa, no estado de São Paulo.
A Lupatech S.A. é uma empresa de controle privado, constituída em 1º de agosto de 1980. A sede da companhia localiza-se na cidade de Nova Odessa, no estado de São Paulo, Brasil.
17 comparáveis
| -1,56x |
| 1,10x |
| 76,47% mais favorável que essa parcela |
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-19,19%Mediana do histórico
10,30%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 0,75
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 0,13 · 2007Média dos anos completos
R$ 0,13Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -41,86% | 0,00% | -41,86% |
| 5 anos | -90,01% | 0,00% | -90,01% |
| 10 anos | -67,95% | 0,00% | -67,95% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Controlador não identificado
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 62,84% | 0,00% | 62,84% | 2.973.414 | Não informada | Não informada |
ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADAPJ / fundo | 17,60% | 0,00% | 17,60% | 832.876 | Brasil | 19/08/2026 |
| 11,88% | 0,00% | 11,88% | 562.220 | Brasil | 19/08/2026 | |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 150,02
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 6,83% |
| 0,00% |
| 6,83% |
| 323.300 |
| Brasil |
| 19/08/2026 |
ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A.PJ / fundo | 0,85% | 0,00% | 0,85% | 40.000 | Brasil | 19/08/2026 |
