Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás · CNPJ 21.389.501/0001-81
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 23,08
-0,13%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -7,41% | -14,08% | — | — | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -7,11% | -14,00% | — | — | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de PASS3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para PASS3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
32 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
5 meses desde abril de 2026
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
32Variação do valor no período
-87,64%Posição líquida / free float
-0,26%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 67.033.212/0001-46 | Ações Ações Invest. no Exterior | 8,215% do patrimônio do fundo | R$ 2,02 mi 88 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.956.031/0001-03 | Previdência Previdência Ações Ativo | 7,955% do patrimônio do fundo | R$ 127,12 mil 5,53 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 40.914.501/0001-06 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 6,962% do patrimônio do fundo | R$ 1,78 mi 77,3 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 21.360.513/0001-83 | Ações Ações Invest. no Exterior | 6,410% do patrimônio do fundo | R$ 4,53 mi 196,99 mil ações líquidas · inclui aluguel | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 46.082.225/0001-35 | Multimercado Multimercados Livre | 5,002% do patrimônio do fundo | R$ 3,47 mi 150,9 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 20 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 32 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 7 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 PASS3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
IGNM · Índice Novo Mercado
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IGNM IGNM Índice Novo Mercado | Governança | 0,236% peso na carteira | 170,14 mi | 21/09/2026 |
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | Governança | 0,164% peso na carteira | 340,29 mi | 21/09/2026 |
ITAG ITAG Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | Governança | 0,143% peso na carteira | 170,14 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 3 de 3 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de PASS3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
PASS3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | PASS3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 2 comparáveis | 12,16x | 12,88x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 2 comparáveis | 2,04x | 7,54x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 2 comparáveis | 17,36% | 54,95% | 50,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de PASS3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 16,60 bi | R$ 18,38 bi | R$ 17,77 bi | R$ 19,72 bi | R$ 12,33 bi | R$ 9,09 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EBITDA | R$ 4,97 bi | R$ 4,76 bi | R$ 4,24 bi | R$ 3,41 bi | R$ 2,53 bi | R$ 2,18 bi | -R$ 2,61 mi | R$ 0,00 |
| EBIT | R$ 3,73 bi | R$ 3,67 bi | R$ 3,35 bi | R$ 2,63 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,68 bi | -R$ 2,61 mi | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 1,46 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,98 bi | R$ 1,74 bi | R$ 940,47 mi | -R$ 1,73 mi | -R$ 1,00 mil |
| Caixa | R$ 3,43 bi | R$ 5,27 bi | R$ 3,93 bi | R$ 3,40 bi | R$ 3,56 bi | R$ 1,90 bi | R$ 113,00 mil | R$ 114,00 mil |
| Dívida bruta | R$ 17,25 bi | R$ 16,57 bi | R$ 11,65 bi | R$ 8,36 bi | R$ 7,73 bi | R$ 7,05 bi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida líquida | R$ 13,82 bi | R$ 11,30 bi | R$ 7,72 bi | R$ 4,95 bi | R$ 4,17 bi | R$ 5,15 bi | -R$ 113,00 mil | -R$ 114,00 mil |
| Patrimônio | R$ 7,44 bi | R$ 6,73 bi | R$ 8,79 bi | R$ 8,61 bi | R$ 6,37 bi | R$ 3,35 bi | -R$ 1,61 mi | R$ 12,00 mil |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
170,14 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 23,08 por ação
Estrutura atual
Em circulação
714,19 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
23,82%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Cosan S.A.
99,01%
Controle em ações ON
Cosan S.A.
88,00%
Controle em ações ON
Cosan Dez Participações S.A.
88,00%
Controle em ações ON
Cosan Dez Participações S.A.
88,00%
Controle em ações ON
Cosan Dez Participações S.A.
88,00%
Controle em ações ON
Cosan Dez Participações S.A.
88,00%
Controle em ações ON
Cosan Dez Participações S.A.
68,00%
Visão da companhia
A Compass é uma plataforma de negócios de gás que conecta conhecimento com gestão para desenvolver soluções no setor. A companhia opera com foco em crescimento sustentável.
A Compass Gás e Energia S.A. é uma empresa privada constituída em 12 de novembro de 2014, com sede em São Paulo, SP, Brasil. A companhia encontra-se em situação ativa e em fase operacional.
2 comparáveis
| -9,23% |
| -13,46% |
| 100,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 2 comparáveis | 11,14% | 16,32% | 50,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 2 comparáveis | 3,45x | 3,07x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
298,59%Mediana do histórico
182,83%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 23,08
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Data prevista mais próxima
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | — | — | — |
| 5 anos | — | — | — |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Cosan Dez Participações S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Cosan S.A.
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cosan Dez Participações S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Cosan S.A.ON 100,00%PN 0,00%70,24% BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.ON 0,00%PN 50,00%14,88% Banco Bradesco BBI S.A.ON 0,00%PN 50,00%14,88% | 68,00% | 0,00% | 68,00% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Maior valor anual
R$ 3,50 · 2024Média dos anos completos
R$ 1,81Variação no último ano
-80,00%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 485.649.672 |
| Brasil |
| 27/04/2026 |
Outros | 23,82% | 0,00% | 23,82% | 170.143.876 | Não informada | Não informada |
Cosan S.A.PJ / fundo | 8,18% | 0,00% | 8,18% | 58.396.547 | Brasil | 05/06/2026 |
