Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística · CNPJ 03.014.553/0001-91
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 10,45
-2,15%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 20,36% | 0,10% | 181,83% | 149,05% | 255,67% | 174,20% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 20,75% | 0,19% | 170,41% | 127,29% | 173,79% | 70,15% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 31/03/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de TPIS3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 31/03/2026
Em circulação
623 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para TPIS3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
7 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
7Variação do valor no período
307,26%Posição líquida / free float
15,29%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 20.173.073/0001-92 | Multimercado Multimercados Macro | 30,836% do patrimônio do fundo | R$ 19,92 mi 1,99 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES SMALL RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.296.022/0001-15 | Ações Ações Small Caps | 13,372% do patrimônio do fundo | R$ 1,65 mi 165,3 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.296.009/0001-66 | Ações Ações Índice Ativo | 10,617% do patrimônio do fundo | R$ 1,09 mi 109,5 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| MAPFRE MASTER GOVERNANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA CNPJ 09.289.046/0001-47 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 5,053% do patrimônio do fundo | R$ 3,84 mi 384,5 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA CNPJ 08.893.167/0001-30 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 1,684% do patrimônio do fundo | R$ 1,23 mi 122,9 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 7 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 7 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 6 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 TPIS3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
IGNM · Índice Novo Mercado
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IGNM IGNM Índice Novo Mercado | Governança | 0,012% peso na carteira | 18,52 mi | 21/09/2026 |
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | Governança | 0,008% peso na carteira | 37,05 mi | 21/09/2026 |
ITAG ITAG Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | Governança | 0,007% peso na carteira | 18,52 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 3 de 3 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de TPIS3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
TPIS3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | TPIS3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/VP 6 comparáveis | 0,96x | 2,45x | 83,33% mais favorável que essa parcela |
| ROE 8 comparáveis | -58,96% | 7,24% | 25,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 7 comparáveis | -35,78% | 6,17% | 14,29% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de TPIS3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,05 bi | R$ 969,11 mi | R$ 990,51 mi | R$ 1,20 bi |
| EBITDA | -R$ 223,73 mi | R$ 162,62 mi | R$ 85,74 mi | R$ 269,70 mi | R$ 446,38 mi | R$ 654,74 mi | R$ 392,10 mi | R$ 193,17 mi |
| EBIT | -R$ 460,13 mi | -R$ 21,69 mi | -R$ 93,89 mi | R$ 95,12 mi | R$ 45,66 mi | R$ 231,29 mi | -R$ 14,17 mi | -R$ 90,53 mi |
| Lucro líquido | -R$ 402,66 mi | R$ 18,31 mi | -R$ 10,52 mi | R$ 6,35 mi | R$ 4,98 mi | R$ 168,57 mi | -R$ 216,44 mi | -R$ 386,39 mi |
| Caixa | R$ 86,45 mi | R$ 53,28 mi | R$ 59,18 mi | R$ 64,89 mi | R$ 81,37 mi | R$ 59,99 mi | R$ 106,57 mi | R$ 121,43 mi |
| Dívida bruta | R$ 1,27 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,98 bi | R$ 1,94 bi |
| Dívida líquida | R$ 1,19 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,82 bi |
| Patrimônio | R$ 482,45 mi | R$ 908,86 mi | R$ 900,55 mi | R$ 917,04 mi | R$ 912,69 mi | R$ 912,64 mi | R$ 751,22 mi | R$ 977,91 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
18,52 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 10,45 por ação
Estrutura atual
Em circulação
43,38 milEm tesouraria
623Circulação total · FRE
42,10%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA
55,54%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA
55,54%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
55,54%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
54,97%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
54,97%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
54,97%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
54,97%
Controle em ações ON
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
54,97%
Visão da companhia
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. atua nos segmentos de concessões rodoviárias, aeroportuária, geração de energia e administração portuária. A companhia está sediada em São Paulo, SP.
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. foi constituída em 11 de janeiro de 1999, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Brasil. O controle da companhia é classificado como Privado Holding.
8 comparáveis
| -28,83% |
| 4,74% |
| 37,50% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 8 comparáveis | -2,83x | 2,58x | 87,50% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-87,21%Mediana do histórico
38,33%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 10,45
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 0,55 · 2025Média dos anos completos
R$ 0,55Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 152,91% | 28,92% | 181,83% |
| 5 anos | 219,17% | 36,50% | 255,67% |
| 10 anos | 146,06% | 28,14% | 174,20% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇ…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 6 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. STA E PIO HOLDING LTDAON 22,50%PN 0,00%22,50% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 14,42
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 54,97% |
| 0,00% |
| 54,97% |
| 24.185.303 |
| Brasil |
| 28/04/2023 |
Outros | 22,48% | 0,00% | 22,48% | 9.892.395 | Não informada | Não informada |
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLCPJ / fundo | 9,99% | 0,00% | 9,99% | 4.395.125 | Estados Unidos | 08/04/2025 |
BNDES Participações S.A.Em acordoPJ / fundo | 5,09% | 0,00% | 5,09% | 2.241.501 | Brasil | 28/04/2023 |
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPJ / fundo | 4,53% | 0,00% | 4,53% | 1.993.500 | Brasil | 19/12/2025 |
Ações Tesouraria | 1,42% | 0,00% | 1,42% | 623.350 | Não informada | Não informada |
| 0,40% | 0,00% | 0,40% | 173.753 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,39% | 0,00% | 0,39% | 170.000 | Brasil | 07/10/2025 |
WILSON PIOVEZANControlador | 0,28% | 0,00% | 0,28% | 124.518 | Brasil | 28/04/2023 |
| 0,07% | 0,00% | 0,07% | 28.958 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,07% | 0,00% | 0,07% | 28.958 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,07% | 0,00% | 0,07% | 28.958 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,07% | 0,00% | 0,07% | 28.958 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,07% | 0,00% | 0,07% | 28.958 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,07% | 0,00% | 0,07% | 28.958 | Brasil | 31/07/2025 |
| 0,05% | 0,00% | 0,05% | 19.946 | Brasil | 19/06/2023 |
| 0,02% | 0,00% | 0,02% | 6.860 | Brasil | 28/04/2023 |
