MELIUZ S.A. · Comunicação e Informática
Ativo-objeto
R$ 4,13Fechamento de referência
Séries ativas
426 negociadas
Posição em aberto
10.447.100Put/Call 0,63
Vencimentos
723 calls · 19 puts
Volume financeiro
R$ 219,0013 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 3,00Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 10,00OI 438.400
Parede de puts
R$ 3,00OI 18.000
Volume / OI
0,33%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,00Volume financeiro
Movimento esperado
—IV insuficiente
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 5,20 · Call
Maior posiçãoStrike R$ 10,00 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 5,20 · Call
Maior fechamento de OIStrike R$ 5,30 · Call
Maior IV negociadaStrike R$ 5,30 · Call
Mais próxima do spotStrike R$ 5,20 · Call
6 séries no filtro · OI do vencimento: 786.800
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHK30 | R$ 3,00 | — | R$ 1,16 | 0 | — | 94.300 | 0 | Coberta | ITM | 75,05% | 0,974 | -R$ 0,00 |
| CASHK520 | R$ 5,20 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | 2 | R$ 40,00 | 4.000 | +2.000 | Coberta | OTM | 63,42% | 0,077 | -R$ 0,00 |
| CASHK530 | R$ 5,30 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | 2 | R$ 17,00 | 20.400 | -100 | Coberta | OTM | 67,45% | 0,073 | -R$ 0,00 |
| CASHK540 | R$ 5,40 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 23.100 | 0 | Coberta | OTM | 71,35% | 0,070 | -R$ 0,00 |
| CASHK900 | R$ 9,00 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 206.600 | 0 | Coberta | OTM | 149,23% | 0,021 | -R$ 0,00 |
| CASHK100 | R$ 10,00 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 438.400 | 0 | Coberta | OTM | 165,59% | 0,019 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.
