AZEV3 · AZEVEDO & TRAVASSOS · GPS Investidor

AZEV3AZEVEDO & TRAVASSOS

Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CNPJ 61.351.532/0001-68

AZEV4 AZEV3

Tickers históricosAZEV11AZEV12

Último fechamento · 18/09/2026

R$ 7,34

-6,26%

R$ 0,12Faixa de 52 semanasR$ 15,00

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Mercado

Cotação, negociação e liquidez

Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.

Desempenho

Rentabilidade de AZEV3

Meses completos · até 31/08/2026

Retorno total nominal e descontado pelo IPCA, por período
Período	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Retorno totalPreço + proventos reinvestidos	21,11%	3.105,88%	1.059,57%	263,33%	-17,42%	—
Retorno total realDescontado pelo IPCA	21,50%	3.108,79%	1.012,58%	231,60%	-36,43%	—

Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.

Referências do pregão

Faixa de preço na última sessão

Abertura: R$ 7,50
Mínima: R$ 7,01
Máxima: R$ 7,68
Fechamento anterior: R$ 7,83

Tendência e risco

Variação da cotação e referências técnicas

Retorno no mês: 34,68%
Retorno · 12 meses: 1.531,11%
Volatilidade · 12 meses: 331,31%
Queda máxima · 12 meses: -71,50%
Média móvel · 21 pregões: R$ 8,04
Média móvel · 200 pregões: R$ 1,57
Distância da MM200: 368,31%

Fundamentos

Central de indicadores

Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.

43 indicadores disponíveis8 exercícios publicados

Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026

Dividend Yield · 12 meses Resumo do indicador Dividend Yield · 12 meses Percentual da cotação devolvido ao acionista em dividendos e JCP nos últimos 12 meses. Ver explicação completa: 0,00%
P/L Resumo do indicador P/L Relaciona o preço da ação ao lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual equivalem ao preço, sem assumir crescimento. Ver explicação completa: -1,23x
P/VP Resumo do indicador P/VP Compara a cotação ao valor patrimonial por ação. Deve ser interpretado considerando a qualidade dos ativos e o setor. Ver explicação completa: 1,97x
Preço / receita (PSR) Resumo do indicador Preço / receita (PSR) Compara o valor de mercado da empresa à receita acumulada em 12 meses, antes de custos e despesas. Ver explicação completa: 1,48x
P/EBIT Resumo do indicador P/EBIT Relaciona o preço da ação ao resultado operacional por ação, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: -1,76x
EV/EBITDA Resumo do indicador EV/EBITDA Compara o valor da firma ao EBITDA e ajuda a avaliar empresas com estruturas de capital diferentes. Ver explicação completa: -2,21x
EV/EBIT Resumo do indicador EV/EBIT Compara o valor da firma ao lucro operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: -2,15x
Lucro por ação Resumo do indicador Lucro por ação Parcela do lucro líquido atribuída a cada ação usada no cálculo dos múltiplos. Ver explicação completa: -R$ 5,97
Valor patrimonial por ação Resumo do indicador Valor patrimonial por ação Parcela do patrimônio líquido contábil atribuída a cada ação. Ver explicação completa: R$ 3,72
Earnings yield Resumo do indicador Earnings yield Lucro por ação dividido pela cotação. É o inverso do P/L e expressa o lucro atual como percentual do preço.: -81,30%
EBIT yield Resumo do indicador EBIT yield Resultado operacional dividido pelo valor da firma. Mede o retorno operacional antes do efeito do financiamento.: -46,47%
Valor de mercado Resumo do indicador Valor de mercado Valor de mercado estimado pela cotação multiplicada pela quantidade de ações considerada. Ver explicação completa: R$ 816,39 mi
Valor da firma Resumo do indicador Valor da firma Valor de mercado somado à dívida líquida. Aproxima o custo econômico de todo o negócio. Ver explicação completa: R$ 995,92 mi
Preço / ativos Resumo do indicador Preço / ativos Compara o valor de mercado da companhia ao total de ativos registrados no balanço. Ver explicação completa: 0,53x
Preço / capital de giro Resumo do indicador Preço / capital de giro Compara o valor de mercado ao capital de giro líquido, isto é, ativos circulantes menos passivos circulantes. Ver explicação completa: -6,54x
Preço / ativo não circulante Resumo do indicador Preço / ativo não circulante Compara o valor de mercado aos ativos não circulantes líquidos das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 2,82x

ROE Resumo do indicador ROE Mede o lucro gerado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ver explicação completa: -111,21%
ROA Resumo do indicador ROA Mede o lucro gerado em relação ao total de ativos controlados pela empresa. Ver explicação completa: -43,39%
ROIC Resumo do indicador ROIC Estima o retorno operacional produzido sobre o capital efetivamente investido no negócio. Ver explicação completa: -77,98%
Margem bruta Resumo do indicador Margem bruta Percentual da receita que resta após os custos diretamente ligados aos produtos ou serviços. Ver explicação completa: 13,75%
Margem EBITDA Resumo do indicador Margem EBITDA Percentual da receita convertido em EBITDA antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ver explicação completa: 6,23%
Margem EBIT Resumo do indicador Margem EBIT Percentual da receita convertido em resultado operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 6,23%
Margem líquida Resumo do indicador Margem líquida Percentual da receita que permanece como lucro líquido depois de todos os custos, despesas e impostos. Ver explicação completa: 0,72%
Giro do ativo Resumo do indicador Giro do ativo Indica quanta receita a empresa produz para cada real registrado em ativos. Ver explicação completa: 0,36x
Payout estimado Resumo do indicador Payout estimado Parcela estimada do lucro distribuída aos acionistas em dividendos e JCP. Ver explicação completa: —

Receita Resumo do indicador Receita Receita líquida acumulada nos 12 meses mais recentes disponíveis. Ver explicação completa: R$ 549,90 mi
EBITDA Resumo do indicador EBITDA Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acumulado em 12 meses. Ver explicação completa: -R$ 450,26 mi
EBIT Resumo do indicador EBIT Resultado operacional após depreciação e amortização, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: -R$ 462,83 mi
Lucro líquido Resumo do indicador Lucro líquido Resultado final da empresa depois de custos, despesas, resultado financeiro e impostos. Ver explicação completa: -R$ 663,77 mi
Crescimento da receita Resumo do indicador Crescimento da receita Variação da receita acumulada em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: 131,67%
Crescimento do lucro Resumo do indicador Crescimento do lucro Variação do lucro líquido em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: -97,84%
CAGR da receita · 5 anos Resumo do indicador CAGR da receita · 5 anos Taxa anual composta de crescimento da receita entre os exercícios separados por cinco anos. Ver explicação completa: 68,75%
CAGR do lucro · 5 anos Resumo do indicador CAGR do lucro · 5 anos Taxa anual composta de crescimento do lucro líquido entre os exercícios separados por cinco anos. Só é calculada quando os dois valores são positivos.: —

Ativos totais Resumo do indicador Ativos totais Soma dos bens e direitos controlados pela companhia na data do balanço.: R$ 1,53 bi
Patrimônio líquido Resumo do indicador Patrimônio líquido Valor contábil residual pertencente aos acionistas depois de descontadas as obrigações. Ver explicação completa: R$ 413,99 mi
Caixa Resumo do indicador Caixa Disponibilidades e equivalentes de caixa informados no balanço mais recente. Ver explicação completa: R$ 73,74 mi
Dívida bruta Resumo do indicador Dívida bruta Total das obrigações financeiras com custo antes de descontar o caixa disponível. Ver explicação completa: R$ 253,26 mi
Dívida líquida Resumo do indicador Dívida líquida Dívida bruta menos caixa e equivalentes. Valores negativos indicam caixa líquido. Ver explicação completa: R$ 179,53 mi
Ativo circulante Resumo do indicador Ativo circulante Bens e direitos que devem ser realizados no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 542,74 mi
Passivo circulante Resumo do indicador Passivo circulante Obrigações que vencem no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 667,60 mi
Dívida líquida / EBITDA Resumo do indicador Dívida líquida / EBITDA Compara a dívida líquida ao EBITDA de 12 meses e aproxima o peso da dívida sobre a geração operacional. Ver explicação completa: -0,40x
Dívida bruta / patrimônio Resumo do indicador Dívida bruta / patrimônio Compara a dívida bruta ao patrimônio líquido e mostra a participação do endividamento na estrutura de capital. Ver explicação completa: 0,61x
Dívida líquida / patrimônio Resumo do indicador Dívida líquida / patrimônio Compara a dívida líquida ao patrimônio líquido depois de descontar o caixa. Ver explicação completa: 0,43x
Liquidez corrente Resumo do indicador Liquidez corrente Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Indica cobertura contábil das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 0,81x
Ações usadas nos múltiplos Resumo do indicador Ações usadas nos múltiplos Quantidade de ações usada para transformar valores totais em métricas por ação e estimar o valor de mercado.: 111.225.145

Capital e governança

Free float, capital em circulação e controle

Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de AZEV3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.

Ações emitidas

111,23 mi

Referência 30/06/2026

Em circulação

111,23 mi

0 em tesouraria

Exposição institucional

Fundos com posição pública no ativo

Carteiras declaradas à CVM para AZEV3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.

Fundos posicionados

2 com exposição calculável

Valor declarado

R$ 422,38 mil

Soma das posições positivas

Maior exposição

0,176%

Em relação ao patrimônio do fundo

Competência

agosto de 2026

33 meses desde dezembro de 2023

Posição líquida / free float

2,35%

Somente fundos com carteira pública

Valor declarado / free float

1,75%

Posições positivas na competência

Evolução institucional

Fundos e valor declarado ao longo do tempo

Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.

33 competências

1123-12

1024-01

1124-02

1124-03

1024-04

824-05

824-06

924-07

1224-08

924-09

924-10

724-11

624-12

725-01

725-02

825-03

725-04

825-05

825-06

825-07

825-08

725-09

425-10

325-11

325-12

326-01

426-02

526-03

326-04

426-05

326-06

326-07

226-08

Fundos na última competência

Variação do valor no período

-96,01%

Posição líquida / free float

2,35%

Maiores exposições públicas de fundos ao ativo AZEV3
Fundo	Categoria	Exposição líquida	Posição declarada	Referência
MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES CNPJ 13.962.681/0001-10	Ações Ações Invest. no Exterior	0,176% do patrimônio do fundo	R$ 286,13 mil 52,5 mil ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
FHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES CNPJ 55.538.508/0001-30	Ações Ações Invest. no Exterior	0,030% do patrimônio do fundo	R$ 136,25 mil 25 mil ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026

Exibindo 2 dos 2 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 2 posições positivas.

Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.

Valores acima de 100% podem refletir alavancagem. Carteiras confidenciais não são estimadas.

Valuation

Preço justo por método

Compare a cotação de AZEV3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.

Dados insuficientes

Referência indisponível para AZEV3

O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.

A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.

Sobre a empresa

AZEVEDO & TRAVASSOS

AZEVEDO & TRAVASSOS SA

Site institucional

Comparação

A ação frente a índices e referências

Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.

Comparação

Ação versus setor

AZEV3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração. Não mistura empresas de outros setores.

Indicador	AZEV3	Mediana do setor	Posição no setor
P/VP 27 comparáveis	1,97x	0,65x	14,81% mais favorável que essa parcela
ROE 31 comparáveis	-111,21%	10,48%	12,90% melhor que essa parcela
Crescimento da receita 30 comparáveis	131,67%	5,33%	100,00% melhor que essa parcela
ROIC

Risco histórico

Volatilidade e drawdown

Comportamento mensal de AZEV3 ao longo do histórico de cotações disponível.

CVM

Evolução financeira

Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Receita	R$ 349,43 mi	R$ 151,82 mi	R$ 429,82 mi	R$ 384,47 mi	R$ 76,86 mi	R$ 25,54 mi	R$ 49,05 mi	R$ 63,77 mi
EBITDA	-R$ 170,24 mi	-R$ 224,55 mi	-R$ 53,22 mi	-R$ 88,66 mi	R$ 224,29 mi	-R$ 18,44 mi	-R$ 80,28 mi	-R$ 70,85 mi
EBIT	-R$ 386,03 mi	-R$ 264,24 mi	-R$ 90,18 mi	-R$ 127,55 mi	R$ 223,61 mi	-R$ 19,97 mi	-R$ 83,72 mi	-R$ 74,96 mi
Lucro líquido	-R$ 618,31 mi	-R$ 266,49 mi	-R$ 50,81 mi	-R$ 79,97 mi	R$ 190,14 mi	-R$ 36,87 mi	-R$ 133,47 mi	-R$ 84,26 mi
Caixa	R$ 30,07 mi	R$ 3,15 mi	R$ 2,09 mi	R$ 11,67 mi	R$ 19,34 mi	R$ 4,58 mi	R$ 93,00 mil	R$ 356,00 mil
Dívida bruta	R$ 240,22 mi	R$ 109,45 mi	R$ 39,10 mi	R$ 67,30 mi	R$ 19,01 mi	R$ 22,70 mi	R$ 28,81 mi	R$ 35,15 mi
Dívida líquida	R$ 210,15 mi	R$ 106,30 mi	R$ 37,01 mi	R$ 55,63 mi	-R$ 332,00 mil	R$ 18,11 mi	R$ 28,72 mi	R$ 34,79 mi
Patrimônio	R$ 111,70 mi	R$ 136,38 mi	R$ 317,12 mi	R$ 97,00 mi	R$ 106,97 mi	-R$ 240,01 mi	-R$ 211,78 mi	-R$ 78,36 mi

Caixa

Fluxo de caixa e conversão de lucro

Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.

Caixa operacional

-R$ 9,00 mi

Fluxo de caixa das operações

Lucro líquido

-R$ 618,31 mi

Exercício 2025

Conversão de lucro em caixa

1,46%

Caixa operacional ÷ lucro líquido

Acionistas

Dividendos e JCP

Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.

Comunidade

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CCCC3ON

CAMARGO CORREA

Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

Dívida líquida / EBITDA 31 comparáveis	-0,40x	1,48x	74,19% mais favorável que essa parcela

Proventos por ação · 12m

R$ 0,00

Dividendos e JCP brutos

Dividend Yield · 12m

0,00%

Sobre cotação de R$ 7,34

Payout estimado

—

Parcela estimada do lucro distribuída

Eventos únicos · 12m

Eventos elegíveis no cálculo

Próximo pagamento

Não informado

Sem data futura confirmada

Referência

18/09/2026

Data-base do resumo

Histórico anual

Proventos brutos por ação

Soma de dividendos e JCP por ano de referência.

2 anos disponíveis

R$ 0,05

2014

R$ 0,03

2015

Maior valor anual

R$ 0,05 · 2014

Média dos anos completos

R$ 0,04

Variação no último ano

-39,40%

Distribuição e retorno

Leitura dos últimos 12 meses

Preço e proventos

Contribuição dos dividendos ao retorno

O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.

Até 31/08/2026

Período	Preço	Proventos reinvestidos	Retorno total
1 ano	1.059,57%	0,00%	1.059,57%
5 anos	-17,42%	0,00%	-17,42%
10 anos	—	—	—

A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.

Cálculo do DY: R$ 0,00 ÷ R$ 7,34 = 0,00% · fechamento-base 18/09/2026

Governança e relações

Estrutura acionária e controle

Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.

Ver acionistas de AZEV3 no ranking →

Sócios e controle (FRE)

Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE

Acionista relevanteControladorAcordo de acionistas

Controle votante

81,267%

NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES

Bloco controlador

67,612%

Participação no capital total

Demais acionistas

18,422%

Parcela agrupada na declaração

Maior não controlador

9,961%

CONGEM I FUNDO DE INVESTIMENTO E…

Composição acionária

Composição em 31/12/2026

Percentual do capital declarado

Capital totalON + PN

Ações ordinárias (ON)Participação com direito a voto

Acionista	ON	PN	Total	Quantidade	Origem	Última alteração
NEMESIS BRASIL PARTICIPACOESControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionista Participação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIORON 100,00%PN 100,00%100,00%	81,27%	60,55%	67,61%	75.201.435	Brasil	25/09/2025
Outros	8,68%	23,46%	18,42%

Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.