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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 16/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -3,50% | -22,94% | 17,26% | 98,65% | 31,45% | 172,17% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -3,19% | -22,87% | 12,51% | 81,30% | 1,19% | 68,90% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 16/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de BALM4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
15,49 mil em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para BALM4, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
30 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
-41,00%Posição líquida / free float
1,10%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LS CNPJ 11.233.045/0001-22 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 0,003% do patrimônio do fundo | R$ 652,97 mil 32,57 mil ações líquidas | maio de 2026 PL em 29/05/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de BALM4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
BAUMER SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
BALM4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Metalurgia e Siderurgia. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | BALM4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 9 comparáveis | 5,73x | 10,92x | 66,67% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 11 comparáveis | 0,90x | 0,86x | 27,27% mais favorável que essa parcela |
| ROE 15 comparáveis | 14,84% | 5,79% | 73,33% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de BALM4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 213,73 mi | R$ 194,39 mi | R$ 169,95 mi | R$ 164,54 mi | R$ 133,82 mi | R$ 162,97 mi | R$ 149,31 mi | R$ 119,80 mi |
| EBITDA | R$ 40,21 mi | R$ 40,97 mi | R$ 26,46 mi | R$ 22,28 mi | R$ 15,30 mi | R$ 20,25 mi | R$ 11,05 mi | R$ 7,85 mi |
| EBIT | R$ 34,68 mi | R$ 35,99 mi | R$ 21,59 mi | R$ 18,18 mi | R$ 11,87 mi | R$ 17,27 mi | R$ 8,18 mi | R$ 5,17 mi |
| Lucro líquido | R$ 22,11 mi | R$ 29,26 mi | R$ 8,94 mi | R$ 5,71 mi | R$ 10,13 mi | R$ 16,43 mi | R$ 4,19 mi | R$ 2,75 mi |
| Caixa | R$ 16,14 mi | R$ 16,86 mi | R$ 13,86 mi | R$ 8,86 mi | R$ 12,98 mi | R$ 16,87 mi | R$ 5,66 mi | R$ 2,96 mi |
| Dívida bruta | R$ 21,50 mi | R$ 16,73 mi | R$ 20,30 mi | R$ 25,65 mi | R$ 21,59 mi | R$ 18,71 mi | R$ 30,89 mi | R$ 31,96 mi |
| Dívida líquida | R$ 5,36 mi | -R$ 137,00 mil | R$ 6,44 mi | R$ 16,79 mi | R$ 8,61 mi | R$ 1,84 mi | R$ 25,23 mi | R$ 29,00 mi |
| Patrimônio | R$ 143,99 mi | R$ 174,54 mi | R$ 145,60 mi | R$ 134,59 mi | R$ 131,72 mi | R$ 121,25 mi | R$ 108,13 mi | R$ 104,17 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Metalurgia e Siderurgia para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
2,97 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 14,90 por ação
Estrutura atual
Em circulação
9,78 miEm tesouraria
15,49 milCirculação total · FRE
35,56%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
26,53%
Controle em ações ON
Outros
26,53%
Controle em ações ON
Condustil Participações S/A
25,68%
Controle em ações ON
Outros
34,88%
Controle em ações ON
Outros
35,56%
Controle em ações ON
Outros
35,56%
Controle em ações ON
Outros
35,56%
Controle em ações ON
Outros
35,56%
Visão da companhia
A Baumer é uma companhia privada sediada em Mogi Mirim, no estado de São Paulo. Sua atividade declarada é a fabricação de aparelhos e instrumentos para uso médico, hospitalar e ortopédico.
A Baumer SA é uma companhia privada constituída em 28 de dezembro de 1955, com sede na cidade de Mogi Mirim, no estado de São Paulo. A empresa encontra-se em situação ativa e em fase operacional.
15 comparáveis
| -12,49% |
| -4,77% |
| 20,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 15 comparáveis | 16,26% | 4,81% | 86,67% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 15 comparáveis | 0,25x | 0,25x | 53,33% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
248,29%Mediana do histórico
167,13%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 14,90
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Data prevista mais próxima
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -9,12% | 26,38% | 17,26% |
| 5 anos | -9,06% | 40,51% | 31,45% |
| 10 anos | 84,15% | 88,02% | 172,17% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Condustil Participações S/A
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Ações Tesouraria
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 10,53% | 60,59% | 35,56% | 3.484.906 | Não informada | Não informada |
Condustil Participações S/AControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 5 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. BAXX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.ON 51,00%PN 15,66% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 94,73
Maior valor anual
R$ 4,43 · 2025Média dos anos completos
R$ 1,09Variação no último ano
1.133,50%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 50,42% |
| 1,35% |
| 25,89% |
| 2.536.710 |
| Brasil |
| 30/04/2026 |
RUY SALVARI BAUMERControlador | 32,91% | 7,60% | 20,25% | 1.984.705 | Brasil | 30/04/2026 |
MONICA SALVARI BAUMERControlador | 5,89% | 30,40% | 18,15% | 1.778.189 | Brasil | 30/04/2026 |
Ações Tesouraria | 0,24% | 0,07% | 0,16% | 15.490 | Não informada | Não informada |
