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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -1,85% | -1,51% | 2,09% | 10,43% | 156,41% | 562,27% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -1,54% | -1,43% | -2,05% | 0,78% | 97,38% | 310,97% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de BEES3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para BEES3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
31 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
-99,69%Posição líquida / free float
0,00%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.577.034/0001-18 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 0,000% do patrimônio do fundo | R$ 4,19 mil 479 ações líquidas | julho de 2026 PL em 31/07/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 BEES3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
ITAG · Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
ITAG ITAG Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | Governança | 0,004% peso na carteira | 13,33 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 1 de 1 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de BEES3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O método não é aplicado a instituições financeiras, cuja estrutura de capital exige outra leitura.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
BEES3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Bancos. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | BEES3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 20 comparáveis | 7,01x | 7,61x | 55,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 18 comparáveis | 19,37x | 2,08x | 16,67% mais favorável que essa parcela |
| ROE 18 comparáveis | 264,67% | 53,82% | 77,78% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de BEES3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 5,46 bi | R$ 4,63 bi | R$ 5,13 bi | R$ 4,78 bi | R$ 2,20 bi | R$ 1,54 bi | R$ 2,10 bi | R$ 2,16 bi |
| Lucro líquido | R$ 339,92 mi | R$ 428,63 mi | R$ 323,80 mi | R$ 344,64 mi | R$ 230,52 mi | R$ 221,65 mi | R$ 215,19 mi | R$ 153,73 mi |
| Caixa | R$ 167,96 mi | R$ 169,58 mi | R$ 157,81 mi | R$ 177,02 mi | R$ 255,03 mi | R$ 351,38 mi | R$ 253,42 mi | R$ 182,22 mi |
| Patrimônio | R$ 178,67 mi | R$ 164,65 mi | R$ 176,01 mi | R$ 184,62 mi | R$ 173,56 mi | R$ 190,86 mi | R$ 175,04 mi | R$ 25,40 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Financeiro para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
13,33 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 8,93 por ação
Estrutura atual
Em circulação
347,5 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
4,58%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Controle em ações ON
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
92,37%
Visão da companhia
A companhia atua na intermediação financeira inerente aos bancos múltiplos, incluindo operações de câmbio. É uma instituição bancária com sede em Vitória, Espírito Santo.
A BANESTES S/A, registrada como BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, foi constituída em 17 de junho de 1936. A empresa possui sede na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, e mantém situação ativa com controle estatal.
21 comparáveis
| 11,90% |
| 8,20% |
| 66,67% melhor que essa parcela |
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-25,74%Mediana do histórico
566,43%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 8,93
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Data prevista mais próxima
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -6,96% | 9,05% | 2,09% |
| 5 anos | 68,31% | 88,10% | 156,41% |
| 10 anos | 226,34% | 335,94% | 562,27% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. OutrosON 100,00%PN 100,00%100,00% | 92,48% | 92,06% | 92,37% | 320.972.881 | Brasil | 15/10/1937 |
Outros | 7,52% | 7,94% | 7,64% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 23,20
Maior valor anual
R$ 0,71 · 2025Média dos anos completos
R$ 0,59Variação no último ano
7,23%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 26.531.264 |
| Não informada |
| Não informada |
