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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 1,88% | -19,43% | 25,22% | 47,45% | 155,14% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 2,20% | -19,36% | 20,15% | 34,57% | 96,40% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de BMEB3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
349 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para BMEB3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
6 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
6Variação do valor no período
207,25%Posição líquida / free float
1,25%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 15.834.698/0001-18 | Ações Fundos de Mono Ação | 17,151% do patrimônio do fundo | R$ 11,89 mi 245,07 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.632.925/0001-60 | Ações Ações Setoriais | 7,875% do patrimônio do fundo | R$ 5,04 mi 103,86 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 13.594.671/0001-70 | Multimercado Multimercados Livre | 5,208% do patrimônio do fundo | R$ 1,24 mi 25,6 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 25.246.206/0001-27 | Ações Ações Livre | 1,264% do patrimônio do fundo | R$ 615,95 mil 12,7 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| FI FINANCEIRO SONAR PATRIMÔNIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 20.030.726/0001-84 | Multimercado Multimercados Livre | 0,753% do patrimônio do fundo | R$ 194,00 mil 4 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 6 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 6 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 BMEB3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
IGCX · Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | Governança | 0,032% peso na carteira | 31,15 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 1 de 1 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de BMEB3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O método não é aplicado a instituições financeiras, cuja estrutura de capital exige outra leitura.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
BANCO MERCANTIL BRASIL SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal de BMEB3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 8,26 bi | R$ 5,91 bi | R$ 4,71 bi | R$ 3,54 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,28 bi |
| Lucro líquido | R$ 640,76 mi | R$ 510,62 mi | R$ 395,38 mi | R$ 199,85 mi | R$ 201,57 mi | R$ 184,43 mi | R$ 113,05 mi | R$ 58,55 mi |
| Caixa | R$ 1,06 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,23 bi | R$ 984,73 mi | — | — | — |
| Patrimônio | R$ 322,80 mi | R$ 299,30 mi | R$ 259,19 mi | R$ 270,50 mi | R$ 280,34 mi | R$ 8,76 bi | R$ 8,17 bi | R$ 7,98 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Financeiro para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
31,23 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 49,72 por ação
Estrutura atual
Em circulação
123,03 milEm tesouraria
349Circulação total · FRE
47,05%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
32,98%
Controle em ações ON
Outros
28,95%
Controle em ações ON
Outros
31,12%
Controle em ações ON
Outros
29,41%
Controle em ações ON
Outros
29,30%
Controle em ações ON
Outros
29,85%
Controle em ações ON
Outros
29,68%
Controle em ações ON
Outros
30,58%
Visão da companhia
O Banco Mercantil do Brasil é uma instituição financeira privada sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A companhia atua no setor de bancos, com foco em finanças e operações de banco múltiplo.
A razão social da companhia é Banco Mercantil Brasil SA, com nome comercial Banco Mercantil do Brasil S/A. A empresa foi constituída em 1940 e possui sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Brasil. O tipo de controle é privado e a situação da companhia é ativa.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
186,10%Mediana do histórico
151,63%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 49,72
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 18,29% | 6,93% | 25,22% |
| 5 anos | 98,04% | 57,10% | 155,14% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 21,58% | 49,65% | 30,58% | 37.834.648 | Não informada | Não informada |
| 23,47% | 15,32% | 20,86% | 25.805.720 | Brasil | 30/04/2026 | |
| 10,93% | 7,61% | 9,86% | 12.204.898 | Brasil | 30/04/2026 | |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 23,20
Maior valor anual
R$ 2,00 · 2024Média dos anos completos
R$ 1,37Variação no último ano
-15,94%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 6,85% |
| 3,05% |
| 5,63% |
| 6.969.082 |
| Brasil |
| 30/04/2026 |
| 4,51% | 5,63% | 4,87% | 6.028.104 | Brasil | 30/04/2026 |
| 1,97% | 9,14% | 4,26% | 5.276.445 | Brasil | 30/04/2026 |
| 3,84% | 3,23% | 3,65% | 4.512.397 | Brasil | 30/04/2026 |
Sociedade Agrícola Santa Luzia LtdaPJ / fundo | 4,57% | 0,00% | 3,11% | 3.841.800 | Brasil | 30/04/2026 |
| 3,89% | 0,56% | 2,82% | 3.493.459 | Brasil | 30/04/2026 |
| 3,41% | 0,00% | 2,32% | 2.865.600 | Brasil | 30/04/2026 |
Sapil Ltda.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 3,29% | 0,00% | 2,23% | 2.764.200 | Brasil | 30/04/2026 |
Lance Empreendimentos e Participações Ltda.PJ / fundo | 3,07% | 0,00% | 2,08% | 2.575.800 | Brasil | 30/04/2026 |
| 2,33% | 0,30% | 1,68% | 2.073.464 | Brasil | 23/04/2026 |
| 2,42% | 0,01% | 1,65% | 2.039.300 | Brasil | 30/04/2026 |
MB Ações Mercantil do Brasil FIPJ / fundo | 0,29% | 2,34% | 0,95% | 1.174.469 | Brasil | 30/04/2026 |
| 0,33% | 1,93% | 0,84% | 1.042.352 | Brasil | 30/04/2026 |
| 0,93% | 0,00% | 0,63% | 782.992 | Brasil | 30/04/2026 |
| 0,78% | 0,15% | 0,58% | 714.921 | Brasil | 30/04/2026 |
| 0,84% | 0,00% | 0,57% | 704.717 | Brasil | 30/04/2026 |
| 0,66% | 0,20% | 0,51% | 631.558 | Brasil | 30/04/2026 |
Ações Tesouraria | 0,00% | 0,88% | 0,28% | 348.500 | Não informada | Não informada |
| 0,05% | 0,00% | 0,04% | 44.200 | Brasil | 30/04/2026 |
