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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -6,88% | -9,70% | 3,08% | 26,32% | -1,65% | 246,40% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -6,58% | -9,62% | -1,10% | 15,28% | -24,29% | 114,96% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de CGRA4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para CGRA4, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
4 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
4Variação do valor no período
-94,18%Posição líquida / free float
2,06%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 39.809.279/0001-94 | Multimercado Multimercados Livre | 4,526% do patrimônio do fundo | R$ 1,14 mi 50 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 88.198.056/0001-43 | Ações Ações Small Caps | 3,555% do patrimônio do fundo | R$ 2,05 mi 90,08 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 25.246.206/0001-27 | Ações Ações Livre | 2,453% do patrimônio do fundo | R$ 1,20 mi 52,56 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 38.728.990/0001-51 | Ações Ações Livre | 0,711% do patrimônio do fundo | R$ 47,64 mil 2,09 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 4 dos 4 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 4 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 CGRA4 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
ITAG · Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
ITAG ITAG Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | Governança | 0,008% peso na carteira | 9,45 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 1 de 1 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de CGRA4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
GRAZZIOTIN SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
CGRA4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Comércio (Atacado e Varejo). Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | CGRA4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 21 comparáveis | 7,47x | 8,18x | 57,14% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 28 comparáveis | 0,58x | 1,08x | 64,29% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 7,73% | 10,59% | 42,42% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de CGRA4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 744,82 mi | R$ 728,59 mi | R$ 676,83 mi | R$ 682,35 mi | R$ 613,66 mi | R$ 449,97 mi | R$ 480,47 mi | R$ 463,17 mi |
| EBITDA | R$ 89,23 mi | R$ 109,34 mi | R$ 86,16 mi | R$ 117,99 mi | R$ 196,12 mi | R$ 90,21 mi | R$ 120,21 mi | R$ 59,40 mi |
| EBIT | R$ 55,81 mi | R$ 81,33 mi | R$ 56,80 mi | R$ 95,49 mi | R$ 180,13 mi | R$ 75,90 mi | R$ 97,59 mi | R$ 46,17 mi |
| Lucro líquido | R$ 83,86 mi | R$ 104,65 mi | R$ 95,65 mi | R$ 119,07 mi | R$ 174,78 mi | R$ 71,00 mi | R$ 129,45 mi | R$ 53,77 mi |
| Caixa | R$ 147,06 mi | R$ 207,19 mi | R$ 168,72 mi | R$ 125,35 mi | R$ 35,43 mi | R$ 10,06 mi | R$ 12,89 mi | R$ 12,31 mi |
| Dívida bruta | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida líquida | -R$ 147,06 mi | -R$ 207,19 mi | -R$ 168,72 mi | -R$ 125,35 mi | -R$ 35,43 mi | -R$ 10,06 mi | -R$ 12,89 mi | -R$ 12,31 mi |
| Patrimônio | R$ 878,11 mi | R$ 952,98 mi | R$ 884,24 mi | R$ 832,36 mi | R$ 747,74 mi | R$ 632,41 mi | R$ 591,89 mi | R$ 497,95 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Comércio (Atacado e Varejo) para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
9,45 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 22,97 por ação
Estrutura atual
Em circulação
23,62 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
48,41%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
40,49%
Controle em ações ON
V.R. Grazziotin S.A
37,50%
Controle em ações ON
V.R. Grazziotin S.A
37,96%
Controle em ações ON
Outros
43,26%
Controle em ações ON
Outros
43,63%
Controle em ações ON
Outros
45,90%
Controle em ações ON
Outros
48,31%
Controle em ações ON
Outros
47,14%
Visão da companhia
A Grazziotin é uma companhia privada com sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sua atividade declarada é o comércio varejista de vestuário e bazar.
A Grazziotin SA é uma companhia constituída em 24 de maio de 1950, com sede na cidade de Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. A companhia opera sob controle privado e encontra-se em situação ativa.
33 comparáveis
| -2,31% |
| 3,36% |
| 24,24% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 6,80% | 10,17% | 36,36% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | -2,36x | 1,20x | 81,82% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
176,58%Mediana do histórico
154,08%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 22,97
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -17,27% | 20,35% | 3,08% |
| 5 anos | -46,47% | 44,82% | -1,65% |
| 10 anos | 42,72% | 203,68% | 246,40% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
V.R. Grazziotin S.A
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Clique Master Fundo de Investime…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 22,78% | 64,98% | 47,14% | 11.996.868 | Não informada | Não informada |
V.R. Grazziotin S.AControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 6 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. OutrosON 43,25%PN 50,13%46,38% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 33,13
Maior valor anual
R$ 6,88 · 2025Média dos anos completos
R$ 3,40Variação no último ano
156,28%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 71,62% |
| 21,79% |
| 42,85% |
| 10.906.354 |
| Brasil |
| 29/04/2025 |
Clique Master Fundo de Investimento em AçõesPJ / fundo | 5,61% | 13,23% | 10,01% | 2.546.853 | Brasil | 29/04/2025 |
