CXSE3 · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. · GPS Investidor

ONFinanceira

CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras · CNPJ 22.543.331/0001-00

CXSE3

Último fechamento · 18/09/2026

R$ 20,64

0,49%

R$ 14,16Faixa de 52 semanasR$ 22,54

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Mercado

Cotação, negociação e liquidez

Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.

Desempenho

Rentabilidade de CXSE3

Meses completos · até 31/08/2026

Retorno total nominal e descontado pelo IPCA, por período
Período	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Retorno totalPreço + proventos reinvestidos	-2,80%	11,14%	48,41%	38,73%	196,14%	—
Retorno total realDescontado pelo IPCA	-2,49%	11,24%	42,39%	26,61%	127,97%	—

Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.

Referências do pregão

Faixa de preço na última sessão

Abertura: R$ 20,49
Mínima: R$ 20,35
Máxima: R$ 20,65
Fechamento anterior: R$ 20,54

Tendência e risco

Variação da cotação e referências técnicas

Retorno no mês: 6,72%
Retorno · 12 meses: 43,93%
Volatilidade · 12 meses: 22,89%
Queda máxima · 12 meses: -20,19%
Média móvel · 21 pregões: R$ 19,64
Média móvel · 200 pregões: R$ 18,37
Distância da MM200: 12,38%

Fundamentos

Central de indicadores

Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.

22 indicadores disponíveis8 exercícios publicados

Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026

Dividend Yield · 12 meses Resumo do indicador Dividend Yield · 12 meses Percentual da cotação devolvido ao acionista em dividendos e JCP nos últimos 12 meses. Ver explicação completa: 6,54%
P/L Resumo do indicador P/L Relaciona o preço da ação ao lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual equivalem ao preço, sem assumir crescimento. Ver explicação completa: 13,69x
P/VP Resumo do indicador P/VP Compara a cotação ao valor patrimonial por ação. Deve ser interpretado considerando a qualidade dos ativos e o setor. Ver explicação completa: 4,49x
Preço / receita (PSR) Resumo do indicador Preço / receita (PSR) Compara o valor de mercado da empresa à receita acumulada em 12 meses, antes de custos e despesas. Ver explicação completa: —
Lucro por ação Resumo do indicador Lucro por ação Parcela do lucro líquido atribuída a cada ação usada no cálculo dos múltiplos. Ver explicação completa: R$ 1,51
Valor patrimonial por ação Resumo do indicador Valor patrimonial por ação Parcela do patrimônio líquido contábil atribuída a cada ação. Ver explicação completa: R$ 4,60
Earnings yield Resumo do indicador Earnings yield Lucro por ação dividido pela cotação. É o inverso do P/L e expressa o lucro atual como percentual do preço.: 7,30%
Valor de mercado Resumo do indicador Valor de mercado Valor de mercado estimado pela cotação multiplicada pela quantidade de ações considerada. Ver explicação completa: R$ 61,92 bi
Preço / ativos Resumo do indicador Preço / ativos Compara o valor de mercado da companhia ao total de ativos registrados no balanço. Ver explicação completa: 4,13x

ROE Resumo do indicador ROE Mede o lucro gerado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ver explicação completa: 33,35%
ROA Resumo do indicador ROA Mede o lucro gerado em relação ao total de ativos controlados pela empresa. Ver explicação completa: 30,15%
Margem líquida Resumo do indicador Margem líquida Percentual da receita que permanece como lucro líquido depois de todos os custos, despesas e impostos. Ver explicação completa: —
Giro do ativo Resumo do indicador Giro do ativo Indica quanta receita a empresa produz para cada real registrado em ativos. Ver explicação completa: 0,00x
Payout estimado Resumo do indicador Payout estimado Parcela estimada do lucro distribuída aos acionistas em dividendos e JCP. Ver explicação completa: 89,54%

Receita Resumo do indicador Receita Receita líquida acumulada nos 12 meses mais recentes disponíveis. Ver explicação completa: R$ 0,00
Lucro líquido Resumo do indicador Lucro líquido Resultado final da empresa depois de custos, despesas, resultado financeiro e impostos. Ver explicação completa: R$ 4,52 bi
Crescimento da receita Resumo do indicador Crescimento da receita Variação da receita acumulada em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: —
Crescimento do lucro Resumo do indicador Crescimento do lucro Variação do lucro líquido em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: 12,79%
CAGR da receita · 5 anos Resumo do indicador CAGR da receita · 5 anos Taxa anual composta de crescimento da receita entre os exercícios separados por cinco anos. Ver explicação completa: —
CAGR do lucro · 5 anos Resumo do indicador CAGR do lucro · 5 anos Taxa anual composta de crescimento do lucro líquido entre os exercícios separados por cinco anos. Só é calculada quando os dois valores são positivos.: 19,39%

Ativos totais Resumo do indicador Ativos totais Soma dos bens e direitos controlados pela companhia na data do balanço.: R$ 15,00 bi
Patrimônio líquido Resumo do indicador Patrimônio líquido Valor contábil residual pertencente aos acionistas depois de descontadas as obrigações. Ver explicação completa: R$ 13,79 bi
Caixa Resumo do indicador Caixa Disponibilidades e equivalentes de caixa informados no balanço mais recente. Ver explicação completa: R$ 248,00 mil
Ativo circulante Resumo do indicador Ativo circulante Bens e direitos que devem ser realizados no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 1,99 bi
Passivo circulante Resumo do indicador Passivo circulante Obrigações que vencem no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 1,20 bi
Ações usadas nos múltiplos Resumo do indicador Ações usadas nos múltiplos Quantidade de ações usada para transformar valores totais em métricas por ação e estimar o valor de mercado.: 3.000.000.000

Capital e governança

Free float, capital em circulação e controle

Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de CXSE3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.

Ações emitidas

3 mi

Referência 30/06/2026

Em circulação

3 mi

0 em tesouraria

Exposição institucional

Fundos com posição pública no ativo

Carteiras declaradas à CVM para CXSE3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.

Fundos posicionados

147

147 com exposição calculável

Valor declarado

R$ 844,09 mi

Soma das posições positivas

Maior exposição

99,737%

Em relação ao patrimônio do fundo

Competência

agosto de 2026

33 meses desde dezembro de 2023

Posição líquida / free float

7,10%

Somente fundos com carteira pública

Valor declarado / free float

6,82%

Posições positivas na competência

Evolução institucional

Fundos e valor declarado ao longo do tempo

Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.

33 competências

14023-12

14924-01

12724-02

13124-03

13724-04

16424-05

14824-06

16324-07

17424-08

17724-09

18724-10

20824-11

25224-12

25225-01

24925-02

34525-03

33325-04

28825-05

27225-06

27825-07

27825-08

26925-09

28725-10

29225-11

29025-12

30126-01

29726-02

20826-03

19926-04

21726-05

13126-06

11326-07

14726-08

Fundos na última competência

147

Variação do valor no período

1,34%

Posição líquida / free float

7,10%

Maiores exposições públicas de fundos ao ativo CXSE3
Fundo	Categoria	Exposição líquida	Posição declarada	Referência
CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59.815.671/0001-53	Ações Fundos de Mono Ação	99,737% do patrimônio do fundo	R$ 19,75 mi 1,02 mi ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30.068.049/0001-47	Ações Fundos de Mono Ação	99,444% do patrimônio do fundo	R$ 490,12 mi 25,34 mi ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.372.771/0001-94	Ações Ações Livre	68,075% do patrimônio do fundo	R$ 429,46 mil 22,21 mil ações líquidas · inclui aluguel	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 21.624.757/0001-26	Multimercado Multimercados Macro	26,396% do patrimônio do fundo	R$ 440,02 mil 22,75 mil ações líquidas · inclui aluguel	agosto de 2026 PL em 31/08/2026
BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA CNPJ 42.878.403/0001-88	Previdência Previdência Ações Indexados	19,773% do patrimônio do fundo	R$ 2,60 mi 134,51 mil ações líquidas	agosto de 2026 PL em 31/08/2026

Exibindo 5 dos 20 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 147 posições positivas.

Cobertura do cálculo: 100,00%. 40 posições líquidas negativas não entram no ranking.

Valores acima de 100% podem refletir alavancagem. Carteiras confidenciais não são estimadas.

Presença em índices

Participações em índices

Veja em quais carteiras teóricas da B3 CXSE3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.

Índices

7 categorias de mercado

Maior participação

9,013%

IBEE · Ibovespa B3 Estatais

Peso no Ibovespa

0,477%

Participação na carteira do IBOV

Referência mais recente

21/09/2026

Data informada nas carteiras da B3

Participações de CXSE3 nas carteiras teóricas da B3
Índice	Categoria	Participação	Quantidade teórica	Referência
IBEE IBEE Ibovespa B3 Estatais	Smart beta	9,013% peso na carteira	600 mi	21/09/2026
IBST IBST Índice do Setor Financeiro B3	Setoriais	7,436% peso na carteira	3,04 bi	21/09/2026
IBSD IBSD Índice Bovespa Smart Dividendos B3	Smart beta	5,151% peso na carteira	2,38 bi	21/09/2026
IBLV IBLV Ibovespa B3 Low Volatility	Smart beta	4,393% peso na carteira	2,97 bi	21/09/2026
IDIV IDIV Índice Dividendos B3	Estratégia	2,592% peso na carteira	651,99 mi	21/09/2026
IFNC IFNC Índice Financeiro B3	Setoriais	2,548% peso na carteira	600 mi	21/09/2026

Exibindo 6 de 21 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.

As carteiras e os pesos podem mudar em rebalanceamentos e prévias; cada linha usa a observação mais recente disponível para aquele índice.

Valuation

Preço justo por método

Compare a cotação de CXSE3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.

Dados insuficientes

Referência indisponível para CXSE3

O método não é aplicado a instituições financeiras, cuja estrutura de capital exige outra leitura.

A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.

Sobre a empresa

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Site institucional

Comparação

A ação frente a índices e referências

Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.

Comparação

Ação versus setor

CXSE3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras. Não mistura empresas de outros setores.

Indicador	CXSE3	Mediana do setor	Posição no setor
P/L 2 comparáveis	13,69x	11,16x	0,00% mais favorável que essa parcela
P/VP 2 comparáveis	4,49x	5,89x	50,00% mais favorável que essa parcela
ROE 2 comparáveis	33,35%	59,65%	50,00% melhor que essa parcela

Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.

Risco histórico

Volatilidade e drawdown

Comportamento mensal de CXSE3 ao longo do histórico de cotações disponível.

CVM

Evolução financeira

Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro líquido	R$ 4,29 bi	R$ 3,77 bi	R$ 3,58 bi	R$ 3,01 bi	R$ 1,90 bi	R$ 1,77 bi	R$ 1,54 bi	R$ 1,48 bi
Caixa	R$ 306,00 mil	R$ 435,00 mil	R$ 430,00 mil	R$ 716,00 mil	R$ 470,00 mil	R$ 45,00 mil	R$ 501,73 mi	R$ 249,77 mi
Patrimônio	R$ 13,55 bi	R$ 12,89 bi	R$ 12,59 bi	R$ 12,33 bi	R$ 10,56 bi	R$ 9,09 bi	R$ 5,14 bi	R$ 4,60 bi

Caixa

Fluxo de caixa e conversão de lucro

Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.

Caixa operacional

R$ 4,27 bi

Fluxo de caixa das operações

Lucro líquido

R$ 4,29 bi

Exercício 2025

Conversão de lucro em caixa

99,58%

Caixa operacional ÷ lucro líquido

Acionistas

Dividendos e JCP

Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.

Comunidade

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BANCO DO BRASIL S.A.

Bancos

Último fechamento

Proventos por ação · 12m

R$ 1,35

Dividendos e JCP brutos

Dividend Yield · 12m

6,54%

Sobre cotação de R$ 20,64

Payout estimado

89,54%

Parcela estimada do lucro distribuída

Eventos únicos · 12m

Eventos elegíveis no cálculo

Próximo pagamento

Não informado

Sem data futura confirmada

Referência

18/09/2026

Data-base do resumo

Histórico anual

Proventos brutos por ação

Soma de dividendos e JCP por ano de referência.

6 anos disponíveis

R$ 0,24

2021

R$ 0,65

2022

R$ 1,00

2023

R$ 1,06

2024

Preço e proventos

Contribuição dos dividendos ao retorno

O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.

Até 31/08/2026

Período	Preço	Proventos reinvestidos	Retorno total
1 ano	37,16%	11,25%	48,41%
5 anos	95,95%	100,20%	196,14%
10 anos	—	—	—

A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.

Cálculo do DY: R$ 1,35 ÷ R$ 20,64 = 6,54% · fechamento-base 18/09/2026

Governança e relações

Estrutura acionária e controle

Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.

Ver acionistas de CXSE3 no ranking →

Sócios e controle (FRE)

Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE

Acionista relevanteControladorAcordo de acionistas

Controle votante

80,000%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Bloco controlador

80,000%

Participação no capital total

Demais acionistas

20,000%

Parcela agrupada na declaração

Maior não controlador

—

Nenhuma posição identificada

Composição acionária

Composição em 31/12/2026

Percentual do capital declarado

Capital totalON + PN

Ações ordinárias (ON)Participação com direito a voto

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL80,000%

Outros20,000%

Acionista	ON	PN	Total	Quantidade	Origem	Última alteração
CAIXA ECONÔMICA FEDERALControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionista Participação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. União FederalON 100,00%PN 0,00%100,00%	80,00%	0,00%	80,00%	2.400.000.000	Brasil	24/03/2025
Outros	20,00%	0,00%	20,00%	600.000.000	Não informada	Não informada

Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.