Energia Elétrica · CNPJ 06.272.793/0001-84
Último fechamento · 17/09/2026
R$ 29,44
0,17%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 17/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -2,83% | -5,02% | -1,92% | 17,27% | -31,16% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -2,52% | -4,93% | -5,90% | 7,03% | -47,01% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 17/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de EQMA3B. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para EQMA3B, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
3 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
27 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
3Variação do valor no período
62,54%Posição líquida / free float
63,45%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.411.535/0001-47 | Ações Ações Invest. no Exterior | 0,894% do patrimônio do fundo | R$ 51,26 mi 1,51 mi ações líquidas | fevereiro de 2026 PL em 27/02/2026 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17.898.650/0001-07 | Ações Ações Livre | 0,478% do patrimônio do fundo | R$ 730,06 mil 21,49 mil ações líquidas | fevereiro de 2026 PL em 27/02/2026 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 46.375.206/0001-05 | Ações Ações Livre | 0,422% do patrimônio do fundo | R$ 502,02 mil 14,77 mil ações líquidas | fevereiro de 2026 PL em 27/02/2026 |
Exibindo 3 dos 3 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 3 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de EQMA3B com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
EQMA3B comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | EQMA3B | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 5,64x | 13,05x | 79,31% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 0,98x | 1,99x | 75,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 18,70% | 14,79% | 63,64% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de EQMA3B ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 6,98 bi | R$ 6,21 bi | R$ 5,67 bi | R$ 4,84 bi | R$ 5,39 bi | R$ 4,11 bi | R$ 3,79 bi | R$ 3,80 bi |
| EBITDA | R$ 1,66 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,09 bi | R$ 983,24 mi | R$ 954,15 mi |
| EBIT | R$ 1,27 bi | R$ 1,04 bi | R$ 956,26 mi | R$ 949,41 mi | R$ 1,24 bi | R$ 895,48 mi | R$ 799,45 mi | R$ 782,46 mi |
| Lucro líquido | R$ 751,68 mi | R$ 741,34 mi | R$ 777,39 mi | R$ 648,15 mi | R$ 943,42 mi | R$ 700,27 mi | R$ 647,08 mi | R$ 672,36 mi |
| Caixa | R$ 41,86 mi | R$ 130,20 mi | R$ 314,58 mi | R$ 103,36 mi | R$ 80,00 mi | R$ 295,46 mi | R$ 350,72 mi | R$ 1,22 bi |
| Dívida bruta | R$ 4,11 bi | R$ 4,56 bi | R$ 3,15 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,17 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,49 bi | R$ 2,37 bi |
| Dívida líquida | R$ 4,06 bi | R$ 4,43 bi | R$ 2,83 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,15 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,15 bi |
| Patrimônio | R$ 4,42 bi | R$ 4,09 bi | R$ 3,76 bi | R$ 3,45 bi | R$ 3,06 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,85 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
2,43 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 29,44 por ação
Estrutura atual
Em circulação
164,18 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
1,50%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Equatorial Energia Distribuição S.A.
65,10%
Controle em ações ON
Equatorial Energia Distribuição S.A.
65,10%
Controle em ações ON
Equatorial Distribuição S.A.
65,10%
Controle em ações ON
Equatorial Distribuição S.A.
65,10%
Controle em ações ON
Equatorial Distribuição S.A.
65,11%
Controle em ações ON
Equatorial Distribuição S.A.
65,11%
Controle em ações ON
Equatorial Energia Distribuição S.A.
65,11%
Controle em ações ON
Equatorial Energia Distribuição S.A.
65,11%
Visão da companhia
A Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. atua como distribuidora de energia elétrica no Estado do Maranhão. A companhia opera no setor de energia elétrica com sede em São Luís.
A Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. é uma empresa constituída em 31 de dezembro de 1965, com sede na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. A empresa possui controle privado e encontra-se em situação ativa.
33 comparáveis
| 18,27% |
| 6,24% |
| 90,91% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 13,06% | 12,12% | 66,67% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 2,62x | 3,38x | 72,73% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
107,35%Mediana do histórico
115,81%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 29,44
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 0,83 · 2026Média dos anos completos
—Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -4,39% | 2,47% | -1,92% |
| 5 anos | -32,90% | 1,73% | -31,16% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Equatorial Energia Distribuição…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Eletrobras - Centrais Elétricas…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial Energia Distribuição S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 2 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. EQUATORIAL S.A.ON 100,00%PN 0,00%95,53% Itaú UnibancoON 0,00%PN 100,00%4,47% | 65,17% | 62,04% | 65,11% | 106.898.004 | Brasil | 30/04/2023 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.PJ / fundo |
| 33,33% |
| 37,29% |
| 33,40% |
| 54.831.900 |
| Brasil |
| 28/04/2026 |
Outros | 1,50% | 0,67% | 1,49% | 2.440.180 | Não informada | Não informada |
