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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -8,65% | -23,38% | 27,22% | 50,52% | 188,18% | 842,94% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -8,36% | -23,31% | 22,06% | 37,37% | 121,84% | 485,14% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de EUCA4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
479 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para EUCA4, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
11 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
11Variação do valor no período
-93,15%Posição líquida / free float
0,48%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| LIOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 37.229.215/0001-99 | Ações Ações Invest. no Exterior | 2,619% do patrimônio do fundo | R$ 164,95 mil 7,85 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 36.499.625/0001-97 | Multimercado Multimercados Livre | 2,612% do patrimônio do fundo | R$ 364,42 mil 17,35 mil ações líquidas · inclui aluguel | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 42.119.538/0001-60 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 1,829% do patrimônio do fundo | R$ 3,15 mi 150 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.768.091/0001-00 | Ações Ações Invest. no Exterior | 0,750% do patrimônio do fundo | R$ 73,54 mil 3,5 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31.339.342/0001-64 | Ações Ações Livre | 0,748% do patrimônio do fundo | R$ 170,18 mil 8,1 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 11 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 11 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 EUCA4 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
1 categorias de mercado
Maior participação
IGCX · Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | Governança | 0,023% peso na carteira | 51,08 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 1 de 1 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de EUCA4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
EUCA4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | EUCA4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 18 comparáveis | 4,88x | 4,76x | 33,33% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 27 comparáveis | 0,65x | 0,65x | 48,15% mais favorável que essa parcela |
| ROE 31 comparáveis | 13,95% | 10,48% | 64,52% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de EUCA4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 3,10 bi | R$ 2,86 bi | R$ 2,68 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,45 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,26 bi |
| EBITDA | R$ 829,70 mi | R$ 578,34 mi | R$ 598,94 mi | R$ 565,02 mi | R$ 691,20 mi | R$ 337,79 mi | R$ 266,61 mi | R$ 233,97 mi |
| EBIT | R$ 525,66 mi | R$ 373,33 mi | R$ 350,53 mi | R$ 386,78 mi | R$ 549,72 mi | R$ 194,36 mi | R$ 132,68 mi | R$ 109,15 mi |
| Lucro líquido | R$ 319,10 mi | R$ 198,00 mi | R$ 422,22 mi | R$ 257,50 mi | R$ 427,97 mi | R$ 144,18 mi | R$ 65,68 mi | R$ 28,97 mi |
| Caixa | R$ 529,11 mi | R$ 246,23 mi | R$ 33,24 mi | R$ 22,76 mi | R$ 44,82 mi | R$ 7,08 mi | R$ 8,03 mi | R$ 9,05 mi |
| Dívida bruta | R$ 1,11 bi | R$ 805,71 mi | R$ 703,96 mi | R$ 625,15 mi | R$ 521,89 mi | R$ 506,18 mi | R$ 433,15 mi | R$ 443,54 mi |
| Dívida líquida | R$ 577,79 mi | R$ 559,48 mi | R$ 670,72 mi | R$ 602,39 mi | R$ 477,07 mi | R$ 499,10 mi | R$ 425,12 mi | R$ 434,49 mi |
| Patrimônio | R$ 2,77 bi | R$ 2,57 bi | R$ 2,41 bi | R$ 2,01 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,26 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
51,08 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 21,25 por ação
Estrutura atual
Em circulação
92,14 milEm tesouraria
479Circulação total · FRE
55,79%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
15,47%
Controle em ações ON
Outros
15,73%
Controle em ações ON
Outros
15,78%
Controle em ações ON
Economico Agro Pastoril Industrial S/A
33,35%
Controle em ações ON
Economico Agro Pastoril Industrial S/A
33,35%
Controle em ações ON
Economico Agro Pastoril Industrial S/A
33,35%
Controle em ações ON
Economico Agro Pastoril Industrial S/A
33,35%
Controle em ações ON
Economico Agro Pastoril Industrial S/A
33,09%
Visão da companhia
A Eucatex é uma companhia privada com sede em São Paulo, constituída em 1951. Sua atividade declarada é a indústria e o comércio de chapas de fibra de madeira.
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio é uma empresa privada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. A companhia foi constituída em 23 de novembro de 1951 e encontra-se em situação ativa.
30 comparáveis
| 2,81% |
| 5,33% |
| 46,67% melhor que essa parcela |
| ROIC 31 comparáveis | 14,77% | 5,67% | 77,42% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 31 comparáveis | 0,64x | 1,48x | 58,06% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
163,41%Mediana do histórico
142,51%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 21,25
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 19,65% | 7,57% | 27,22% |
| 5 anos | 112,22% | 75,96% | 188,18% |
| 10 anos | 556,56% | 286,38% | 842,94% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
IFF Holding S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Economico Agro Pastoril Industri…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Economico Agro Pastoril Industrial S/AEm acordoPJ / fundo | 0,00% | 49,95% | 33,09% | 30.649.819 | Brasil | 16/06/2026 |
IFF Holding S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 270,00
Maior valor anual
R$ 1,86 · 2025Média dos anos completos
R$ 0,70Variação no último ano
8,37%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 39,97% |
| 8,21% |
| 18,93% |
| 17.529.699 |
| Brasil |
| 24/10/2025 |
Outros | 1,88% | 23,47% | 16,19% | 14.992.739 | Não informada | Não informada |
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Minuanos Participações LtdaON 94,23%PN 94,04%94,13% | 34,34% | 0,00% | 11,59% | 10.733.676 | Brasil | 02/08/2007 |
UBS Ag ZurichPJ / fundo | 0,00% | 9,82% | 6,51% | 6.026.320 | Suíça | 06/12/2012 |
Grandfood Ind. e Comercio LtdaControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. FIF Holding Participações LtdaON 37,00%PN 0,00%37,00% | 0,00% | 6,60% | 4,37% | 4.049.682 | Brasil | 27/01/2023 |
Brascorp Participações LtdaControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. FIF Holding Participações LtdaON 82,71%PN 0,00%82,71% | 11,77% | 0,00% | 3,97% | 3.680.186 | Brasil | 27/01/2023 |
| 6,50% | 0,14% | 2,29% | 2.120.715 | Brasil | 17/09/2009 |
| 4,55% | 0,07% | 1,58% | 1.463.880 | Brasil | 17/09/2009 |
Grandfood Ind. e Comércio LtdaControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. FIF Holding Participações LtdaON 37,00%PN 0,00%37,00% | 0,00% | 0,80% | 0,53% | 492.000 | Brasil | 27/01/2023 |
Ações Tesouraria | 0,02% | 0,77% | 0,52% | 479.280 | Não informada | Não informada |
PAULO SALIM MALUFControlador | 0,97% | 0,13% | 0,41% | 381.260 | Brasil | 02/08/2007 |
FABIO TORRES MALUFControlador | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 20.000 | Brasil | 27/03/2025 |
