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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 16/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -3,66% | -4,29% | 16,58% | 49,99% | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -3,35% | -4,20% | 11,86% | 36,89% | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 16/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de GEPA3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para GEPA3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
23,75%Posição líquida / free float
3,40%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 22.918.444/0001-43 | Ações Ações Invest. no Exterior | 0,039% do patrimônio do fundo | R$ 340,47 mil 10,1 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de GEPA3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
GEPA3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | GEPA3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 13,95x | 13,05x | 44,83% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 2,28x | 1,99x | 40,63% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 14,34% | 14,79% | 45,45% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de GEPA3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 1,26 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,29 bi |
| EBITDA | R$ 680,27 mi | R$ 843,90 mi | R$ 754,01 mi | R$ 657,71 mi | R$ 384,16 mi | R$ 1,50 bi | R$ 574,07 mi | R$ 693,17 mi |
| EBIT | R$ 389,78 mi | R$ 576,78 mi | R$ 496,93 mi | R$ 481,05 mi | R$ 205,19 mi | R$ 1,39 bi | R$ 465,50 mi | R$ 490,93 mi |
| Lucro líquido | R$ 250,85 mi | R$ 431,27 mi | R$ 341,62 mi | R$ 243,23 mi | -R$ 8,80 mi | R$ 701,87 mi | R$ 246,39 mi | R$ 255,91 mi |
| Caixa | R$ 128,00 mi | R$ 460,14 mi | R$ 428,06 mi | R$ 189,71 mi | R$ 162,15 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,09 bi | R$ 897,82 mi |
| Dívida bruta | R$ 1,34 bi | R$ 768,61 mi | R$ 755,94 mi | R$ 979,23 mi | R$ 1,29 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,52 bi |
| Dívida líquida | R$ 1,21 bi | R$ 308,47 mi | R$ 327,88 mi | R$ 789,52 mi | R$ 1,13 bi | R$ 11,95 mi | R$ 285,35 mi | R$ 626,22 mi |
| Patrimônio | R$ 1,24 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,64 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
297,04 mil ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 33,19 por ação
Estrutura atual
Em circulação
94,43 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
3,81%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A.
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A.
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A.
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A.
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A.
96,19%
Controle em ações ON
Rio Paranapanema Participações S.A.
96,19%
Visão da companhia
Companhia privada sediada em São Paulo, constituída em 1999. Atua na geração e comercialização de energia elétrica no setor de Energia Elétrica.
A Rio Paranapanema Energia SA é uma companhia privada com sede em São Paulo, SP, Brasil. A empresa foi constituída em 04 de fevereiro de 1999 e encontra-se em situação ativa, na fase operacional.
33 comparáveis
| 8,14% |
| 6,24% |
| 60,61% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 15,69% | 12,12% | 75,76% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 1,36x | 3,38x | 81,82% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
218,34%Mediana do histórico
169,90%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 33,19
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Data prevista mais próxima
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 5,11 · 2025Média dos anos completos
R$ 5,11Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -0,94% | 17,52% | 16,58% |
| 5 anos | — | — | — |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Rio Paranapanema Participações S…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Paranapanema Participações S.A.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 2 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. China Three Gorges Energia Brasil Ltda.ON 66,67%PN 0,00%66,67% Huikai Clean Energy S.à.r.l.ON 33,33%PN 0,00%33,33% | 99,06% | 94,76% | 96,19% | 90.835.997 | Não informada | 18/12/2017 |
Outros |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 0,94% |
| 5,24% |
| 3,81% |
| 3.597.286 |
| Não informada |
| Não informada |
