Saneamento, Serv. Água e Gás · CNPJ 11.421.994/0001-36
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 16,89
-0,18%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -76,51% | -79,55% | -69,86% | -64,21% | -43,71% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -76,44% | -79,53% | -71,08% | -67,34% | -56,67% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de ORVR3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para ORVR3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
97 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
97Variação do valor no período
-41,51%Posição líquida / free float
13,40%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 50.514.026/0001-26 | Ações Ações Livre | Acima de 100%100,052% do patrimônio do fundo | R$ 138,98 mi 8,39 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 50.513.582/0001-88 | Ações Ações Livre | 99,957% do patrimônio do fundo | R$ 199,37 mi 12,04 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 15.798.437/0001-90 | Ações Ações Livre | 99,801% do patrimônio do fundo | R$ 69,33 mi 4,19 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 67.030.194/0001-49 | Ações Ações Invest. no Exterior | 98,901% do patrimônio do fundo | R$ 36,43 mi 2,2 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 67.033.212/0001-46 | Ações Ações Invest. no Exterior | 95,447% do patrimônio do fundo | R$ 23,52 mi 1,42 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 20 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 97 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 25 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 ORVR3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
4 categorias de mercado
Maior participação
IFES · Índice de Fundos de Energia B3
Peso no Ibovespa
Fora da composição mais recente
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
IFES IFES Índice de Fundos de Energia B3 | Setoriais | 2,202% peso na carteira | 896,03 mi | 21/09/2026 |
SCSR SCSR Índice Small Cap de Setores Regulados B3 | Capitalização | 1,126% peso na carteira | 220,55 mi | 21/09/2026 |
SMLL SMLL Índice Small Cap B3 | Capitalização | 1,123% peso na carteira | 220,55 mi | 21/09/2026 |
UTIL UTIL Índice Utilidade Pública B3 | Setoriais | 0,821% peso na carteira | 220,55 mi | 21/09/2026 |
IGNM IGNM Índice Novo Mercado | Governança | 0,224% peso na carteira | 220,55 mi | 21/09/2026 |
IGCX IGCX Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | Governança | 0,156% peso na carteira | 441,1 mi | 21/09/2026 |
Exibindo 6 de 10 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de ORVR3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
ORVR3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Saneamento, Serv. Água e Gás. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | ORVR3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 6 comparáveis | 29,09x | 24,42x | 33,33% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 7 comparáveis | 0,44x | 2,42x | 71,43% mais favorável que essa parcela |
| ROE 7 comparáveis | 2,36% | 14,97% | 28,57% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de ORVR3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 1,05 bi | R$ 903,47 mi | R$ 776,28 mi | R$ 626,22 mi | R$ 435,52 mi | R$ 391,97 mi | R$ 348,15 mi | R$ 295,95 mi |
| EBITDA | R$ 491,13 mi | R$ 429,09 mi | R$ 355,38 mi | R$ 198,02 mi | R$ 133,08 mi | R$ 153,31 mi | R$ 32,34 mi | R$ 78,36 mi |
| EBIT | R$ 309,95 mi | R$ 273,12 mi | R$ 189,72 mi | R$ 57,51 mi | R$ 79,68 mi | R$ 103,28 mi | -R$ 21,18 mi | R$ 42,86 mi |
| Lucro líquido | R$ 73,96 mi | R$ 74,48 mi | R$ 50,17 mi | -R$ 143,46 mi | -R$ 55,51 mi | R$ 23,61 mi | -R$ 16,58 mi | R$ 66,66 mi |
| Caixa | R$ 851,33 mi | R$ 493,30 mi | R$ 289,43 mi | R$ 168,88 mi | R$ 2,92 mi | R$ 6,04 mi | R$ 2,32 mi | R$ 2,84 mi |
| Dívida bruta | R$ 1,94 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,02 bi | R$ 556,28 mi | R$ 325,66 mi | R$ 447,38 mi | R$ 508,93 mi |
| Dívida líquida | R$ 1,09 bi | R$ 1,37 bi | R$ 835,96 mi | R$ 846,28 mi | R$ 553,36 mi | R$ 319,61 mi | R$ 445,06 mi | R$ 506,09 mi |
| Patrimônio | R$ 1,55 bi | R$ 873,87 mi | R$ 744,59 mi | R$ 581,47 mi | R$ 369,41 mi | R$ 82,73 mi | -R$ 98,42 mi | -R$ 81,84 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
220,55 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 16,89 por ação
Estrutura atual
Em circulação
137,32 milEm tesouraria
0Circulação total · FRE
40,15%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Inovatec Participações S.A.
52,56%
Controle em ações ON
Inovatec Participações S.A.
52,56%
Controle em ações ON
Outros
38,20%
Controle em ações ON
Outros
46,09%
Controle em ações ON
Outros
51,62%
Controle em ações ON
Outros
45,12%
Controle em ações ON
Outros
40,49%
Visão da companhia
A Orizon atua na cadeia de gestão de resíduos, oferecendo tratamento, destinação final e exploração de biogás. A companhia também realiza beneficiamento de resíduos e presta serviços de engenharia ambiental.
A Orizon Valoração de Resíduos S.A. tem sede em São Paulo, SP, Brasil, e foi constituída em 30 de novembro de 2009. A empresa opera com controle privado e encontra-se em situação ativa.
7 comparáveis
| 135,76% |
| 13,88% |
| 100,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 7 comparáveis | 2,78% | 9,48% | 14,29% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 7 comparáveis | 5,01x | 3,31x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
328,39%Mediana do histórico
135,06%Referência de qualidade
100% ou maisFatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
MILTON PILÃO JUNIOR
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PA…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% | 222.389.492 | Não informada | Não informada |
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAEm acordoPJ / fundo | 30,00% | 0,00% | 30,00% | 164.788.920 | Brasil | 11/06/2026 |
| 6,53% | 0,00% | 6,53% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
| 35.846.288 |
| Brasil |
| 10/12/2025 |
CIRCULAR HOLDING S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 6 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAON 65,61%PN 0,00%65,61% CAPITAL SOLUTIONS EB SPECIAL ACCOUNT I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAON 15,94%PN 0,00%15,94% | 6,04% | 0,00% | 6,04% | 33.195.028 | Brasil | 23/05/2025 |
| 5,27% | 0,00% | 5,27% | 28.959.112 | Brasil | 09/02/2026 |
| 4,68% | 0,00% | 4,68% | 25.700.000 | Brasil | 30/09/2025 |
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 2,19% | 0,00% | 2,19% | 12.039.272 | Brasil | 10/07/2025 |
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 1,53% | 0,00% | 1,53% | 8.392.580 | Brasil | 30/06/2025 |
| 0,88% | 0,00% | 0,88% | 4.831.864 | Brasil | 22/04/2026 |
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 0,76% | 0,00% | 0,76% | 4.186.404 | Brasil | 02/06/2025 |
| 0,57% | 0,00% | 0,57% | 3.120.380 | Brasil | 09/04/2026 |
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOESEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 0,40% | 0,00% | 0,40% | 2.200.000 | Brasil | 05/06/2026 |
| 0,36% | 0,00% | 0,36% | 2.001.876 | Brasil | 15/04/2026 |
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 1.420.000 | Brasil | 05/06/2026 |
Inovatec Participações S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 225.188 | Brasil | 27/01/2026 |
