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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -8,45% | -13,29% | -0,87% | 46,71% | 159,86% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -8,15% | -13,22% | -4,89% | 33,89% | 100,04% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de SAPR3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para SAPR3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
2 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
2Variação do valor no período
-87,73%Posição líquida / free float
0,04%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.577.034/0001-18 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 0,005% do patrimônio do fundo | R$ 491,43 mil 66,68 mil ações líquidas · inclui aluguel | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 09.625.909/0001-00 | Multimercado Multimercados Livre | 0,002% do patrimônio do fundo | R$ 61,17 mil 8,3 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 2 dos 2 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 2 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de SAPR3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal de SAPR3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 7,21 bi | R$ 6,85 bi | R$ 6,29 bi | R$ 5,67 bi | R$ 5,20 bi | R$ 4,80 bi | R$ 4,72 bi | R$ 4,16 bi |
| EBITDA | R$ 2,96 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,83 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,27 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,64 bi |
| EBIT | R$ 2,34 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,35 bi | R$ 1,79 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,37 bi |
| Lucro líquido | R$ 2,08 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,18 bi | R$ 996,34 mi | R$ 1,08 bi | R$ 892,49 mi |
| Caixa | R$ 5,61 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,21 bi | R$ 983,13 mi | R$ 874,32 mi | R$ 274,06 mi | R$ 326,62 mi |
| Dívida bruta | R$ 7,39 bi | R$ 6,63 bi | R$ 5,78 bi | R$ 5,08 bi | R$ 4,12 bi | R$ 3,65 bi | R$ 3,08 bi | R$ 2,77 bi |
| Dívida líquida | R$ 1,78 bi | R$ 4,83 bi | R$ 4,49 bi | R$ 3,88 bi | R$ 3,14 bi | R$ 2,77 bi | R$ 2,81 bi | R$ 2,44 bi |
| Patrimônio | R$ 12,35 bi | R$ 10,83 bi | R$ 9,74 bi | R$ 8,79 bi | R$ 7,83 bi | R$ 6,94 bi | R$ 6,17 bi | R$ 5,72 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
201,08 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 7,65 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,51 biEm tesouraria
0Circulação total · FRE
79,97%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
69,96%
Controle em ações ON
Outros
79,97%
Controle em ações ON
Outros
79,97%
Controle em ações ON
Outros
79,97%
Controle em ações ON
Outros
79,97%
Controle em ações ON
Outros
79,97%
Controle em ações ON
Outros
75,76%
Controle em ações ON
Outros
75,45%
Visão da companhia
A Sanepar atua na exploração de serviços públicos e sistemas privados de abastecimento de água. A companhia também realiza a coleta, remoção e destinação final de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais.
A Cia. de Saneamento do Paraná - Sanepar é uma companhia com sede em Curitiba, no estado do Paraná, Brasil. A empresa foi constituída em 23 de janeiro de 1963 e possui situação cadastral ativa, com controle estatal.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
339,51%Mediana do histórico
159,30%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 7,65
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -1,99% | 1,12% | -0,87% |
| 5 anos | 98,12% | 61,74% | 159,86% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Estado do Paraná
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Blackrock, Inc
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 37,42% | 94,46% | 75,45% | 1.140.173.433 | Não informada | Não informada |
Estado do ParanáControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Estado do ParanáON 100,00%PN 100,00%100,00% | 60,08% | 0,00% | 20,03% | 302.653.778 | Brasil | 29/04/2026 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Maior valor anual
R$ 0,36 · 2025Média dos anos completos
R$ 0,27Variação no último ano
26,44%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
Blackrock, IncPJ / fundo | 2,49% | 5,54% | 4,53% | 68.378.308 | Estados Unidos | 29/04/2026 |
