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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 10/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 9,45% | 8,03% | 84,27% | — | 182,64% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 9,80% | 8,12% | 76,80% | — | 117,58% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 10/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de SOND5. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
27 em tesouraria
Exposição institucional
A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para SOND5.
Valuation
Compare a cotação de SOND5 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
SOND5 comparada à mediana das ações mais líquidas de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | SOND5 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 18 comparáveis | 4,72x | 4,76x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 27 comparáveis | 2,98x | 0,65x | 7,41% mais favorável que essa parcela |
| ROE 31 comparáveis | 65,05% | 10,48% | 96,77% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de SOND5 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 226,42 mi | R$ 197,94 mi | R$ 162,99 mi | R$ 141,86 mi | R$ 82,14 mi | R$ 64,32 mi | R$ 63,60 mi | R$ 48,86 mi |
| EBITDA | R$ 56,05 mi | R$ 25,81 mi | R$ 23,87 mi | R$ 24,13 mi | R$ 16,21 mi | R$ 20,48 mi | R$ 4,35 mi | R$ 1,43 mi |
| EBIT | R$ 50,34 mi | R$ 20,77 mi | R$ 20,37 mi | R$ 22,12 mi | R$ 14,50 mi | R$ 18,57 mi | R$ 2,72 mi | R$ 1,01 mi |
| Lucro líquido | R$ 35,73 mi | R$ 14,90 mi | R$ 11,88 mi | R$ 14,34 mi | R$ 13,80 mi | R$ 21,10 mi | R$ 4,39 mi | R$ 6,97 mi |
| Caixa | R$ 16,68 mi | R$ 13,28 mi | R$ 9,18 mi | R$ 10,71 mi | R$ 8,88 mi | R$ 8,20 mi | R$ 3,85 mi | R$ 4,64 mi |
| Dívida bruta | R$ 882,00 mil | R$ 3,19 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida líquida | -R$ 15,80 mi | -R$ 10,09 mi | -R$ 9,18 mi | -R$ 10,71 mi | -R$ 8,88 mi | -R$ 8,20 mi | -R$ 3,85 mi | -R$ 4,64 mi |
| Patrimônio | R$ 67,67 mi | R$ 65,90 mi | R$ 60,20 mi | R$ 62,79 mi | R$ 65,82 mi | R$ 70,00 mi | R$ 51,76 mi | R$ 60,65 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
863,35 mil ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 83,75 por ação
Estrutura atual
Em circulação
2,43 milEm tesouraria
27Circulação total · FRE
35,96%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Sheila Bergman
54,16%
Controle em ações ON
Sheila Bergman
54,16%
Controle em ações ON
Sheila Bergman
54,16%
Controle em ações ON
Sheila Bergman
53,92%
Controle em ações ON
Sheila Bergman
85,07%
Controle em ações ON
SHEILA BERGMAN
53,92%
Controle em ações ON
Outros
35,96%
Controle em ações ON
Outros
35,96%
Visão da companhia
A SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. é uma companhia privada sediada no Rio de Janeiro. A empresa atua na prestação de serviços de engenharia.
A SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. é uma companhia de controle privado, constituída em 1954 e com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil.
30 comparáveis
| 39,34% |
| 5,33% |
| 93,33% melhor que essa parcela |
| ROIC 31 comparáveis | 72,62% | 5,67% | 100,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 31 comparáveis | -0,20x | 1,48x | 70,97% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
97,98%Mediana do histórico
129,93%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 83,75
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 9,41 · 2025Média dos anos completos
R$ 9,41Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 46,61% | 37,66% | 84,27% |
| 5 anos | 124,87% | 57,77% | 182,64% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
SHEILA BERGMAN
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
DANIEL BERGMAN
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 2,40% | 53,90% | 35,96% | 883.920 | Não informada | Não informada |
SHEILA BERGMANControlador | 94,88% | 0,00% | 33,04% | 812.169 | Brasil | 22/10/2019 |
| 1,17% | 16,02% | 10,85% | 266.641 | Brasil | 11/12/2025 | |
| 1,17% | 16,02% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 270,00
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 10,85% |
| 266.550 |
| Brasil |
| 11/12/2025 |
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDAPJ / fundo | 0,38% | 12,40% | 8,22% | 201.920 | Brasil | 22/10/2019 |
Ações Tesouraria | 0,00% | 1,67% | 1,09% | 26.700 | Não informada | Não informada |
