Renda fixa
CNPJ 00.819.875/0001-10
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 61.432,87
13,79% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 127,42 miCarteira total
R$ 127,41 miCaptação
R$ 16,45 milResgates
R$ 5,00 milCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 61.432,87Retorno · 12 meses
13,79%Faixa histórica
R$ 53.986,15 – R$ 61.432,87Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 127,01 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 93,13%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 126,98 miWESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 00.819.915/0001-23
WESTERN ASSET DI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 01.490.766/0001-64
WESTERN ASSET DI SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 00.819.901/0001-00
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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