Renda fixa

CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.323.746/0001-61

Fundo regulado pela CVM. Administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 20,88

12,29% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 59,31 mi

Carteira total

R$ 59,33 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 161,03 mil

Cotistas

2.856

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 20,88

Retorno · 12 meses

12,29%

Faixa histórica

R$ 18,59 – R$ 20,88

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,55%

31/08/20260,97%

31/07/20261,07%

30/06/20260,99%

29/05/20260,95%

30/04/20260,96%

31/03/20261,10%

27/02/20260,89%

30/01/20261,03%

31/12/20251,07%

28/11/20250,93%

31/10/20251,13%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 59,43 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo