Renda fixa

CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 03.191.874/0001-61

Fundo regulado pela CVM. Administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 24,73

13,78% em 12 meses

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Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 96,76 mi

Carteira total

R$ 96,76 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 24,73

Retorno · 12 meses

13,78%

Faixa histórica

R$ 21,74 – R$ 24,73

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,43%

31/08/20261,25%

31/07/20261,20%

30/06/20260,19%

29/05/20260,94%

30/04/20261,29%

31/03/20261,36%

27/02/20261,19%

30/01/20261,17%

31/12/20250,92%

28/11/20251,05%

31/10/20251,00%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 95,62 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo