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Início/Fundos/03.499.367/0001-90

Renda fixa

CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

CNPJ 03.499.367/0001-90

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 24.301,20

13,35% em 12 meses

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 232,45 mi

Carteira total

R$ 232,64 mi

Captação

R$ 53,03 mil

Resgates

R$ 178,24 mil

Cotistas

2.746

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 24.301,20

Retorno · 12 meses

13,35%

Faixa histórica

R$ 21.438,83 – R$ 24.301,20

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,60%

31/08/20261,04%

31/07/20261,26%

30/06/20261,03%

29/05/20261,03%

30/04/20261,15%

31/03/20260,69%

27/02/20260,96%

30/01/20261,38%

31/12/20250,91%

28/11/20251,26%

31/10/20251,30%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 233,83 mi

Classes de ativos

7

Maior alocação

Títulos Públicos · 52,77%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos52,77%

Debêntures18,11%

Cotas de Fundos11,67%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,40%

Operações Compromissadas7,04%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

6

Valor aplicado identificado

R$ 87,61 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônioAbrir

WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 03.068.246/0001-93

31/08/2026R$ 56,01 mi

WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 04.514.122/0001-57

31/08/2026R$ 17,92 mi

WESTERN ASSET RF ATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 02.885.907/0001-00

31/08/2026R$ 6,83 mi

WESTERN ASSET ALLOCATION 1 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 05.090.817/0001-11

31/08/2026R$ 3,06 mi

CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 40.141.885/0001-63

31/08/2026R$ 2,70 mi

WESTERN ASSET MULTIRENDA 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPON LIMITADA

Multimercado · CNPJ 01.045.435/0001-15

31/08/2026R$ 1,10 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Indicador de desempenho declarado

Não se aplica

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Cadastro oficial de fundos CVMInforme de 17/09/2026Dados patrimoniais conciliados por classe2.746 cotistas informados

Comunidade

Discussão sobre CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

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