Renda fixa
CNPJ 04.501.865/0001-92
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 17,36
14,11% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 382,49 miCarteira total
R$ 382,52 miCaptação
R$ 1,14 miResgates
R$ 2,69 miCotistas
862Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 17,36Retorno · 12 meses
14,11%Faixa histórica
R$ 15,22 – R$ 17,36Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 338,18 miClasses de ativos
7Maior alocação
Operações Compromissadas · 31,35%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 51,89 miCHROMO MAKAPUU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 43.584.015/0001-57
PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 30.329.386/0001-40
PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 67.089.933/0001-78
CHROMO TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 42.190.578/0001-06
PS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT
Multimercado · CNPJ 38.440.107/0001-23
TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 24.769.058/0001-62
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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