Renda fixa
CNPJ 05.090.727/0001-20
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 10.048,57
13,95% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 761,88 miCarteira total
R$ 761,89 miCaptação
R$ 520,00 milResgates
R$ 631,70 milCotistas
21Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 10.048,57Retorno · 12 meses
13,95%Faixa histórica
R$ 8.818,04 – R$ 10.048,57Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 662,30 miClasses de ativos
7Maior alocação
Títulos Públicos · 59,33%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 404,75 miWESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.090.757/0001-37
WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT
Renda fixa · CNPJ 04.589.516/0001-74
WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 05.090.753/0001-59
WESTERN ASSET MULTIRENDA 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPON LIMITADA
Multimercado · CNPJ 01.045.435/0001-15
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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