Renda fixa

ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.756.556/0001-66

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 5,08

13,68% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 270,34 mi

Carteira total

R$ 270,42 mi

Captação

R$ 25,00 mil

Resgates

R$ 1,61 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 5,08

Retorno · 12 meses

13,68%

Faixa histórica

R$ 4,47 – R$ 5,08

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,59%

31/08/20261,08%

31/07/20261,22%

30/06/20261,10%

29/05/20261,12%

30/04/20261,04%

31/03/20261,10%

27/02/20260,92%

30/01/20261,18%

31/12/20251,21%

28/11/20251,07%

31/10/20251,25%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 266,41 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 38,45%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos38,45%

Operações Compromissadas33,19%

Cotas de Fundos24,55%

Debêntures3,74%

Valores a receber0,08%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo