Multimercado

SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.812.255/0001-09

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por SOMMA INVESTIMENTOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 32,72

11,38% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 128,46 mi

Carteira total

R$ 125,64 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 32,72

Retorno · 12 meses

11,38%

Faixa histórica

R$ 29,37 – R$ 32,72

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,46%

31/08/20260,71%

31/07/20260,96%

30/06/20261,05%

29/05/20260,95%

30/04/20261,09%

31/03/20260,44%

27/02/20260,90%

30/01/20261,28%

31/12/20250,97%

28/11/20250,97%

31/10/20251,05%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 129,38 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 60,83%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos60,83%

Títulos Públicos33,18%

Operações Compromissadas3,15%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,67%

Opções - Posições titulares0,51%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo