Ações
CNPJ 14.799.785/0001-19
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 3,86
-5,16% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 32,73 miCarteira total
R$ 32,75 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
379Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 3,86Retorno · 12 meses
-5,16%Faixa histórica
R$ 3,18 – R$ 4,24Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 37,83 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 98,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 6,33 miSANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Multimercado · CNPJ 15.019.749/0001-58
VISION FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 33.388.211/0001-00
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 37.282.299/0001-24
ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 30.353.827/0001-40
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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