Multimercado

SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 20.394.372/0001-57

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 773,81

22,71% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 481,10 mi

Carteira total

R$ 481,93 mi

Captação

R$ 309,51 mil

Resgates

R$ 585,88 mil

Cotistas

4.260

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 773,81

Retorno · 12 meses

22,71%

Faixa histórica

R$ 630,62 – R$ 782,46

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,31%

31/08/20265,84%

29/07/2026-1,79%

30/06/2026-0,57%

29/05/20265,73%

30/04/202611,19%

31/03/2026-4,58%

27/02/2026-0,33%

30/01/20261,21%

31/12/20251,89%

28/11/20250,22%

31/10/20253,07%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 483,49 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,98%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,98%

Valores a receber0,02%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo