Multimercado

BOHEMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 24.454.618/0001-90

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 306,60

13,58% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 227,74 mi

Carteira total

R$ 227,75 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 306,60

Retorno · 12 meses

13,58%

Faixa histórica

R$ 269,95 – R$ 306,60

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20260,56%

31/08/20261,09%

31/07/20261,23%

30/06/20261,14%

29/05/20261,18%

30/04/20261,08%

31/03/20261,00%

27/02/20260,85%

30/01/20261,18%

31/12/20251,22%

28/11/20251,04%

31/10/20251,24%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 252,39 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo