Renda fixa

FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.651.157/0001-45

Fundo regulado pela CVM. Administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 499,56

10,02% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,04 bi

Carteira total

R$ 1,04 bi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 499,56

Retorno · 12 meses

10,02%

Faixa histórica

R$ 454,06 – R$ 499,56

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,17%

31/08/20260,40%

31/07/20260,54%

30/06/20260,97%

29/05/20261,07%

30/04/20261,36%

31/03/20261,40%

27/02/20260,74%

30/01/20260,81%

31/12/20250,78%

28/11/20250,54%

31/10/20250,81%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,04 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 99,97%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos99,97%

Operações Compromissadas0,03%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo