Ações

FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ 26.370.126/0001-41

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 3.065,55

22,22% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 8,28 mi

Carteira total

R$ 8,29 mi

Captação

R$ 2,20 mil

Resgates

R$ 1,19 mil

Cotistas

177

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 3.065,55

Retorno · 12 meses

22,22%

Faixa histórica

R$ 2.198,12 – R$ 3.257,20

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,91%

31/08/2026-2,28%

31/07/2026-0,28%

30/06/20263,46%

29/05/2026-1,66%

30/04/20262,52%

31/03/2026-2,10%

27/02/20269,47%

30/01/20264,25%

31/12/2025-1,61%

28/11/20253,47%

31/10/20253,05%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 8,31 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Investimento no Exterior · 98,96%

Leitura rápida

Principais classes

Investimento no Exterior98,96%

Cotas de Fundos1,00%

Valores a receber0,04%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo