Multimercado

ZETA FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 28.454.176/0001-32

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 221,46

7,83% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 222,61 mi

Carteira total

R$ 223,75 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 1,30 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 221,46

Retorno · 12 meses

7,83%

Faixa histórica

R$ 204,09 – R$ 222,76

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,35%

31/08/20261,54%

31/07/20260,97%

30/06/20260,28%

29/05/2026-0,11%

30/04/20260,02%

31/03/2026-1,68%

27/02/20260,74%

30/01/20263,47%

31/12/20250,16%

28/11/20251,56%

31/10/2025-0,63%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 220,98 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 91,59%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures91,59%

Operações Compromissadas4,06%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,96%

Títulos Públicos0,38%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo