Ações
CNPJ 28.788.489/0001-27
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 302,63
11,68% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 108,20 miCarteira total
R$ 108,20 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
32Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 302,63Retorno · 12 meses
11,68%Faixa histórica
R$ 210,95 – R$ 305,81Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 107,11 miClasses de ativos
2Maior alocação
Cotas de Fundos · 95,83%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
20Valor aplicado identificado
R$ 20,70 mi4LADIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 53.180.901/0001-79
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 10.347.604/0001-62
SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 55.088.765/0001-17
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 39.430.024/0001-16
FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 05.941.739/0001-11
DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.843.485/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
OUTROSPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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