Multimercado

FP FOF GE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.556.860/0001-93

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 159,50

9,03% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 165,18 mi

Carteira total

R$ 165,18 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

1

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 159,50

Retorno · 12 meses

9,03%

Faixa histórica

R$ 146,30 – R$ 160,45

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20260,84%

31/08/20261,67%

31/07/20260,48%

30/06/20260,56%

29/05/20260,45%

30/04/20261,81%

31/03/2026-3,09%

27/02/20260,38%

30/01/20262,35%

31/12/20250,15%

28/11/20251,61%

31/10/20251,57%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 163,86 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,97%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,97%

Valores a receber0,03%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 163,80 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 41.902.409/0001-80

31/08/2026R$ 163,80 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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