Multimercado

SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 42.598.117/0001-69

Fundo regulado pela CVM. Administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1.749,12

11,00% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 14,96 mi

Carteira total

R$ 14,97 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1.749,12

Retorno · 12 meses

11,00%

Faixa histórica

R$ 1.575,77 – R$ 1.751,82

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20261,13%

31/08/20261,10%

31/07/20260,93%

30/06/2026-0,25%

29/05/20260,86%

30/04/20260,75%

31/03/20260,92%

27/02/20260,64%

30/01/20261,29%

31/12/20250,47%

28/11/20251,43%

31/10/20251,21%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 14,91 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 85,32%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures85,32%

Cotas de Fundos14,64%

Valores a receber0,03%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo