Previdência

UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 44.196.885/0001-11

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,35

13,07% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 58,83 mi

Carteira total

R$ 61,49 mi

Captação

R$ 1,02 mi

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,35

Retorno · 12 meses

13,07%

Faixa histórica

R$ 1,20 – R$ 1,36

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-0,50%

31/08/20260,37%

31/07/20260,48%

30/06/2026-0,89%

29/05/20262,82%

30/04/20261,87%

31/03/2026-2,29%

27/02/20263,06%

30/01/20264,32%

31/12/20251,20%

28/11/20250,88%

31/10/20251,21%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 63,59 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 66,80%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos66,80%

Cotas de Fundos14,54%

Operações Compromissadas8,78%

Ações5,05%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3,86%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 15,85 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

UBS NBF PREV FIF MULTIMERCADO QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previdência · CNPJ 36.620.745/0001-09

31/08/2026R$ 4,25 mi

4,99%

UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previdência · CNPJ 21.556.446/0001-77

31/08/2026R$ 3,65 mi

3,73%

UBS PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 30.609.140/0001-22

31/08/2026R$ 3,07 mi

7,29%

UBS PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 25.036.507/0001-26

31/08/2026R$ 2,97 mi

3,92%

UBS PREV MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 26.343.799/0001-02

31/08/2026R$ 1,25 mi

4,52%

UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previdência · CNPJ 22.346.634/0001-33

31/08/2026R$ 659,48 mil

4,61%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Previdência

Previdência Multimercado Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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