Renda fixa

UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 47.794.909/0001-22

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,20

10,39% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 24,86 mi

Carteira total

R$ 24,87 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,20

Retorno · 12 meses

10,39%

Faixa histórica

R$ 1,09 – R$ 1,20

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20261,91%

31/08/20261,78%

31/07/20260,71%

30/06/2026-2,07%

29/05/2026-0,23%

30/04/20262,17%

31/03/2026-0,82%

27/02/20262,19%

30/01/20260,86%

31/12/2025-0,23%

28/11/20252,75%

31/10/20251,03%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 24,41 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 98,11%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos98,11%

Operações Compromissadas1,86%

Disponibilidades0,02%

Valores a receber0,01%

Mercado Futuro - Posições compradas0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 21,07 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 29.236.599/0001-49

31/08/2026R$ 7,93 mi

7,36%

UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 07.661.541/0001-00

31/08/2026R$ 4,19 mi

10,35%

UBS 123 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 32.396.717/0001-90

31/08/2026R$ 3,79 mi

6,85%

UBS MARIA DA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 26.695.503/0001-12

31/08/2026R$ 1,85 mi

7,47%

UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 26.143.025/0001-38

31/08/2026R$ 1,17 mi

3,28%

UBS ULISAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 12.665.559/0001-10

31/08/2026R$ 1,16 mi

4,45%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Indexados

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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