Renda fixa
CNPJ 49.183.606/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2.849,21
13,60% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 31,36 miCarteira total
R$ 31,36 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
53Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2.849,21Retorno · 12 meses
13,60%Faixa histórica
R$ 2.508,19 – R$ 2.849,21Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 31,19 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 99,25%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 5,53 miIAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.875.602/0001-30
WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 36.521.676/0001-78
METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 20.155.921/0001-30
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 21.818.801/0001-39
ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 39.488.674/0001-12
WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 07.889.704/0001-06
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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