Previdência

TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 50.925.001/0001-15

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,40

12,72% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 63,22 mi

Carteira total

R$ 65,30 mi

Captação

R$ 312,36

Resgates

R$ 1,89 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,40

Retorno · 12 meses

12,72%

Faixa histórica

R$ 1,24 – R$ 1,40

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,70%

31/08/20261,34%

31/07/20260,84%

30/06/20261,21%

29/05/20262,12%

30/04/20261,47%

31/03/20260,03%

27/02/20260,66%

30/01/20261,60%

31/12/20250,95%

28/11/20251,34%

31/10/2025-0,21%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 66,25 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 38,93%

Leitura rápida

Principais classes

Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,93%

Debêntures27,09%

Operações Compromissadas24,61%

Cotas de Fundos9,35%

Valores a receber0,03%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo