Renda fixa
CNPJ 50.939.954/0001-32
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,20
7,91% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 139,76 miCarteira total
R$ 143,16 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
149Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,20Retorno · 12 meses
7,91%Faixa histórica
R$ 1,11 – R$ 1,20Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 135,92 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 97,67%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
42Valor aplicado identificado
R$ 80,10 miAMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 07.288.048/0001-96
IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 42.749.836/0001-33
TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 10.489.023/0001-65
DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 25.987.689/0001-10
ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 41.350.689/0001-61
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 32.485.595/0001-09
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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