Multimercado

DIADEMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 52.961.161/0001-45

Fundo regulado pela CVM. Administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 20.751,97

6,45% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 317,43 mi

Carteira total

R$ 317,85 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 20.751,97

Retorno · 12 meses

6,45%

Faixa histórica

R$ 19.494,21 – R$ 20.754,03

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,32%

31/08/20260,32%

31/07/20260,41%

30/06/20260,57%

29/05/20260,53%

30/04/20260,50%

31/03/20260,13%

27/02/20261,77%

30/01/20260,68%

31/12/20250,21%

28/11/20250,41%

31/10/20250,43%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 316,88 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,77%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,77%

Títulos Públicos0,22%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo