Ações
CNPJ 53.073.776/0001-06
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por TATICA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/C LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1.041,83
-8,36% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 14,40 miCarteira total
R$ 14,42 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
8Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.041,83Retorno · 12 meses
-8,36%Faixa histórica
R$ 976,93 – R$ 1.317,01Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 14,76 miClasses de ativos
4Maior alocação
Ações · 97,83%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
1Valor aplicado identificado
R$ 6,47 miSobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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