Previdência

COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM

CNPJ 55.161.795/0001-01

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,22

13,98% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 129,67 mi

Carteira total

R$ 129,81 mi

Captação

R$ 90,18 mil

Resgates

R$ 72,47 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,22

Retorno · 12 meses

13,98%

Faixa histórica

R$ 1,07 – R$ 1,22

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,64%

31/08/20261,12%

31/07/20261,32%

30/06/20261,20%

29/05/20261,38%

30/04/20260,92%

31/03/20260,95%

27/02/20261,04%

30/01/20261,25%

31/12/20251,22%

28/11/20250,98%

31/10/20251,13%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 126,90 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 44,94%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos44,94%

Debêntures33,38%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,54%

Títulos Públicos7,14%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo