Multimercado

CLIQUE II 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.776.425/0001-04

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 03/09/2026

R$ 22,47

18,66% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 419,06 mi

Carteira total

R$ 419,05 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 22,47

Retorno · 12 meses

18,66%

Faixa histórica

R$ 18,93 – R$ 22,61

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

03/09/20262,07%

31/08/2026-0,22%

31/07/2026-0,23%

30/06/20260,30%

29/05/2026-2,50%

30/04/20262,29%

31/03/2026-1,83%

27/02/20261,76%

30/01/20264,93%

31/12/20250,84%

28/11/20253,70%

31/10/20256,50%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 410,19 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo