Renda fixa

GBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 58.531.613/0001-35

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,25

14,01% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 48,67 mi

Carteira total

R$ 48,66 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,25

Retorno · 12 meses

14,01%

Faixa histórica

R$ 1,09 – R$ 1,25

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,63%

31/08/20261,11%

31/07/20261,25%

30/06/20261,13%

29/05/20261,09%

30/04/20261,08%

31/03/20261,21%

27/02/20261,01%

30/01/20261,18%

31/12/20251,21%

28/11/20251,05%

31/10/20251,22%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 56,41 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,98%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,98%

Valores a receber0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo