Renda fixa
CNPJ 58.808.777/0001-67
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 26/08/2026
R$ 1,17
11,36% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 0,00Carteira total
R$ 23,89 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 23,87 miCotistas
—Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,17Retorno · 12 meses
11,36%Faixa histórica
R$ 1,05 – R$ 1,17Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 34,68 milClasses de ativos
2Maior alocação
Mercado Futuro - Posições compradas · 99,76%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Liquidação
Comunidade
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